FONDS professionell Österreich, Ausgabe 4/2019

fonds ist zu zirka 50 Prozent in Euro-Anlei- henfonds veranlagt. Der Rest des Fondsver- mögens wird vorwiegend in Aktienfonds mit internationaler Ausrichtung investiert, daneben können Euroland-Aktienfonds beigemischt werden. In der Liste der Top-Performer über fünf Jahre liegt der Fonds knapp hinter dem Kepler Vorsorge Mixfonds auf dem zweiten Platz. Seit Start des Global Pension Fonds im Jahr 1998 musste er nur in fünf Jahren Verlus- te hinnehmen. Die kumulierte Performance liegt seit damals bei 118,8 Prozent. Und auch dieses Jahr sieht für den 275 Millionen Euro schweren Fonds mit aktuell 11,78 Prozent (zum 31. 10. 2019) sehr gut aus. 12 Prozent seit 1. 1. 2019 Ähnlich gut lief es dieses Jahr für den Dritt- platzierten über den Fünfjahreszeitraum, den RT Optimum § 14 Fonds der Erste Asset Ma- nagement. Der weltweit investierende flexible Mischfonds lag im laufenden Jahr per Ende Oktober bei einer Wertentwicklung von 11,94 Prozent. Seit seiner Auflage im Jahr 1990 konnte der Fonds eine kumulierte Perfor- mance von mehr als 270 Prozent erzielen. Fondsmanager Philip Schifferegger betreut den Fonds seit September 2016. Die Veranla- gung erfolgt breit gestreut auf den internatio- nalen Kapitalmärkten. Es wird sowohl in fest- verzinsliche Wertpapiere als auch in Aktien investiert. Derzeit liegt die Gewichtung bei 42,90 Prozent Aktien und 51,69 Prozent An- leihen. Als Anlageziel wird ein laufender Ertrag angestrebt. Security: Apollo Konservativ Dass geschickte Fondsmanager zuletzt auch mit eher vorsichtig konzipierten Fonds her- zeigbare Ergebnisse erwirtschaften konnten, zeigte Security-Fondsmanager Rene Hochsam. Der von ihm verwaltete Dachfonds Apollo Konservativ fällt in zweierlei Hinsicht auf: Erstens sind die Kosten der Verwaltung (Ma- nagementgebühr 0,5 % p. a., Total Expense Ratio: 0,81 %) auffallend gering, trotzdem verdiente man damit über die letzten fünf Jahre annualisierte 4,27 Prozent – eines der besten Ergebnisse aller heimischen §-14- Fonds. Hochsam investiert mehrheitlich in Anleihenfonds mit Euro-Schwerpunkt und mischt Aktienfonds mit überwiegend inter- nationaler Ausrichtung bei. GEORG PANKL| Eine Liste mit einer breiten Auswahl für ein Invest- ment des Gewinnfreibetrags in Frage kommenden Fonds finden Sie auf den nächsten Seiten. FP Foto: © Stephan Huger Die Fonds im Überblick (Auswahl, Kategoriereihung nach 5-Jahres-Ertrag) Performance p. a.* Laufende Fondsname KAG ISIN Unterkategorie Hauptland 5 Jahre 3 Jahre 1 Jahr Kosten Agio Global Emerging Markets Bond Fund T LLB Inv.KAG m.b.H. AT0000634290 Anleihen gemischt Emerging Markets 1,66 0,75 9,65 1,61 5,00 Apollo Nachhaltig New World T Security KAG AT0000A1XFK8 Anleihen gemischt Emerging Markets – – 9,92 1,00 5,25 Macquarie Bonds Europe LLB Inv.KAG m.b.H. AT0000818059 Anleihen gemischt Euroland 3,18 2,73 10,20 0,34 2,00 Amundi GF Euro Rent A Amundi Austria AT0000857008 Anleihen gemischt Euroland 2,09 1,43 8,90 0,69 2,50 AustroRent T Sparkasse OÖ AT0000859806 Anleihen gemischt Euroland 0,15 -0,18 0,97 0,57 2,50 KCM SRI Bond Classic I A MASTERINVEST KAG AT0000A20CF8 Anleihen gemischt Europa – – 3,93 0,37 2,50 Gutmann Europa Anleihefonds A Gutmann AT0000856802 Anleihen gemischt Europa 2,50 1,83 7,22 0,60 3,00 3 Banken Euro Bond Mix R A 3 Bk.Gen.Invest AT0000856323 Anleihen gemischt Europa 1,40 0,96 4,18 0,46 2,50 Gutmann Euro Sh.T.Anl.Nachhaltigkeitsf.T Gutmann AT0000A15Q89 Anleihen gemischt Europa 0,09 -0,07 0,75 0,79 3,00 Hypo Europa Bond A MASTERINVEST KAG AT0000857545 Anleihen gemischt Europa -0,01 -0,61 0,66 1,29 2,50 KCM SRI Bond Classic I A MASTERINVEST KAG AT0000A20CF8 Anleihen gemischt Europa – – 3,93 0,37 2,50 Allianz Invest Defensiv T Allianz Inv.KAG mbH AT0000657689 Anleihen gemischt Global 2,26 1,21 4,64 1,29 3,00 Amundi Öko Sozial Rent T Amundi Austria AT0000A0FM79 Anleihen gemischt Global 1,75 1,30 6,23 0,63 2,50 Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsf.T Gutmann AT0000A15Q63 Anleihen gemischt Global 1,65 0,95 3,67 0,70 3,00 True Rock R01 EUR Erste AM AT0000A09V98 Anleihen gemischt Global 1,47 1,24 1,88 1,15 2,00 Raiffeisen §14 Rent R A Raiffeisen KAG AT0000859277 Anleihen gemischt Global 1,29 1,11 4,44 0,61 2,50 Avantgarde Global Bond Fonds RT Spängler IQAM Invest AT0000744214 Anleihen gemischt Global 1,21 0,79 3,74 0,75 3,00 SUPERIOR 1 – Ethik Renten A Security KAG AT0000855606 Anleihen gemischt Global 1,14 0,88 4,00 0,70 2,50 Apollo Nachhaltig Global Bond (T) Security KAG AT0000A13JW3 Anleihen gemischt Global 1,10 0,67 4,21 0,76 4,25 SUPERIOR 5 – Ethik Kurzinvest T Security KAG AT0000A01UR5 Anleihen gemischt Global 0,20 0,45 2,97 0,50 0,50 Amundi Mündel Rent A Amundi Austria AT0000856505 Anleihen gemischt Österreich 1,53 1,24 5,54 0,44 2,50 IQAM SRI SparTrust M RA Spängler IQAM Invest AT0000857743 Anleihen gemischt Österreich 1,48 0,23 1,14 0,42 2,00 KEPLER Vorsorge Rentenfonds A KEPLER-FONDS KAG AT0000799861 Anleihen gemischt Österreich 1,34 1,26 5,09 0,59 2,50 Allianz Invest Vorsorgefonds A Allianz Inv.KAG mbH AT0000848791 Anleihen gemischt Österreich 1,12 1,17 4,97 0,57 2,50 Apollo Mündel A Security KAG AT0000900048 Anleihen gemischt Österreich 0,85 0,47 2,24 0,53 3,25 Hypo Rent A MASTERINVEST KAG AT0000857503 Anleihen gemischt Österreich 0,71 -0,16 1,57 0,56 2,50 Mündelrent T KEPLER-FONDS KAG AT0000A0GWQ7 Anleihen gemischt Österreich 0,08 0,11 0,91 0,51 2,50 Hypo Mündel Fonds T MASTERINVEST KAG AT0000A0KQQ1 Anleihen gemischt Österreich -0,17 -0,31 1,69 0,70 0,75 R 301 Euro Government Bonds I A Raiffeisen KAG AT0000811807 Anleihen Staaten Euroland 3,12 2,43 9,17 0,32 5,00 LLB Staatsanleihen EUR (R) (A) LLB Inv.KAG m.b.H. AT0000685235 Anleihen Staaten Euroland 2,90 2,56 10,33 0,78 3,00 ClassicBond T Sparkasse OÖ AT0000497680 Anleihen Staaten Euroland 2,49 1,76 7,58 0,53 2,50 Amundi GF Euro Core Rent A Amundi Austria AT0000856125 Anleihen Staaten Euroland 2,06 1,33 6,26 0,51 2,50 Gunther Pahl, Arts AM: „Der Rechner wird vor allem bei Neukunden verwendet.“ 244 www.fondsprofessionell.at | 4/2019 steuer & recht I gewinnfreibetrag