FONDS professionell Österreich, Ausgabe 3/2019

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Ausgewogen: mittlere Ertragserwartung bei Inkaufnahme von Schwankungen. Der Anteil an schwankungsintensiven Investments liegt in der Regel bei bis zu 60 Prozent. Anlage- horizont: mindestens fünf Jahre. Offensiv: hoher Wertzuwachs bei größeren Wertschwankungen. Die Bandbreite für schwan- kungsintensive Investments liegt in der Regel zwischen 60 und 100 Prozent. Anlage- horizont: mindestens sieben Jahre. Flexibel: Die Fonds können in eine flexible Bandbreite an schwankungsintensiven Investments zwischen 0 und 100 Prozent investiert sein. Der Anlagehorizont beträgt sieben Jahre. In den Tabellen auf dieser und der folgenden Doppelseite sind die besten VV-Fonds über drei und über fünf Jahre abgebildet. Die Basis für die Übersicht ist das MMD-Ranking, das die VV-Fonds mit Blick auf ihre Rendite (Ertrag, Outperformance Ratio, Beta-Vertei- lung) und Risikokennzahlen (Volatilität, Maximum Drawdown, Underwater Period) inner- halb ihrer Kategorien bewertet. Da VV-Fonds per Definition den Anspruch eines aktiven Risikomanagements haben, werden beide Komponenten gleich gewichtet, wobei die Kennzahlen innerhalb der Komponenten unterschiedlich gewichtet sind. Die besten 20 Prozent der Fonds erhalten fünf Sterne, die schlechtesten 20 Prozent nur einen Stern. All jene VV-Fonds, die über beide Betrachtungszeiträume hinweg zu den Besten ihrer Kategorie zählen, werden lediglich in der Übersicht über fünf Jahre aufgeführt. Hier schlägt der längerfristige Erfolg die kurzfristigere Betrachtung. Die betreffenden Fonds sind besonders gekennzeichnet (  ). Wäh- Volumen Performance in % Outperformance Volatilität Recovery Sharpe Performance TER MMD Ranking rung in Mio. Auflage YTD 2017 1 J. p.a. 3 J. p.a. Ratio 3 J. in % 3 Jahre in % Period * Ratio 3 J. Fee in % 3 Jahre EUR 228,32 01.10.2014 9,90 -2,04 6,90 3,49 69,44 2,99 7 1,16 Nein 0,98  EUR 1.300,19 26.03.1999 7,85 -2,38 5,58 2,42 61,11 2,91 12 0,82 Nein 1,25  EUR 745,03 16.05.2003 9,09 -1,17 5,86 3,08 61,11 3,60 8 0,85 Nein 1,10  EUR 180,59 20.12.1999 9,31 -3,61 6,11 1,87 61,11 3,19 13 0,58 Nein 1,51  EUR 30,92 19.12.2005 4,99 -3,63 2,52 2,21 52,78 2,57 14 0,85 Ja 1,31  EUR 142,77 31.07.2008 8,82 -2,78 5,07 2,39 61,11 3,75 16 0,63 Nein 1,47  EUR 100,84 31.12.2010 9,37 -3,49 6,74 2,40 61,11 3,53 13 0,67 Ja 1,28  EUR 39,49 31.03.1999 5,15 -3,61 2,59 1,31 52,78 2,37 16 0,54 Nein 0,55  EUR 442,76 18.04.2001 7,32 -3,98 2,68 2,75 66,67 3,92 7 0,69 Nein 1,36  EUR 201,10 13.02.2015 10,55 -4,64 6,98 2,33 58,33 3,80 14 0,61 Nein 2,00  6,62 -4,74 2,75 1,29 66,67 1,78 19 0,44 EUR 343,04 01.10.2007 9,92 -4,08 4,30 3,71 61,11 4,41 9 0,84 Nein 1,54  EUR 29,54 02.11.2004 9,43 -3,70 5,64 3,01 55,56 4,24 9 0,70 Nein 1,21  EUR 147,49 30.09.1999 8,70 -5,25 2,46 3,17 55,56 4,85 6 0,65 Nein 1,51  EUR 1.470,43 26.05.1999 13,64 -3,62 6,40 4,95 58,33 6,11 6 0,81 Nein 1,46  EUR 920,78 26.03.1999 9,19 -5,03 3,09 3,77 61,11 5,66 9 0,66 Nein 1,58  EUR 57,31 08.09.2003 7,75 -4,59 2,06 3,19 61,11 4,85 13 0,65 Nein 1,58  USD 699,25 14.04.2015 18,86 -0,40 15,57 6,76 55,56 6,48 17 1,04 Nein 0,40  EUR 58,01 05.07.1995 11,16 -5,26 5,57 4,09 63,89 4,98 14 0,82 Ja 1,85  EUR 59,60 10.03.1999 10,37 -4,07 3,76 3,27 61,11 5,33 5 0,61 Nein 1,70  EUR 63,34 02.10.2012 8,91 -4,52 4,50 2,18 47,22 3,35 13 0,64 Nein 1,64  8,10 -7,19 1,08 1,83 52,78 2,96 17 0,38 EUR 277,84 30.09.2013 11,44 -4,35 11,63 5,52 58,33 7,32 12 0,75 Nein 1,55  EUR 923,01 20.10.2008 11,49 -5,62 4,72 5,28 55,56 6,64 8 0,79 Nein 0,50  EUR 375,68 27.11.2008 11,93 -6,98 3,71 4,62 55,56 6,60 7 0,70 Nein 0,70  CHF 56,27 29.09.2009 13,75 -6,13 4,28 4,42 63,89 7,38 7 0,60 Nein 1,33  CHF 77,82 10.08.1998 13,73 -5,20 4,71 5,12 55,56 6,76 14 0,75 Nein 1,65  EUR 819,92 12.01.2000 11,13 -8,34 0,28 4,58 58,33 8,39 7 0,54 Nein 1,47  EUR 727,32 25.09.2008 15,98 -6,16 4,71 6,62 61,11 9,98 6 0,66 Ja 2,84  EUR 36,92 18.04.2001 9,54 -6,26 -0,14 4,67 63,89 8,34 7 0,56 Nein 1,80  EUR 27,58 31.03.2005 13,70 -6,69 5,17 5,90 55,56 7,23 14 0,81 Ja 1,88  EUR 39,84 31.07.2008 12,41 -6,62 2,87 4,33 50,00 7,80 6 0,55 Nein 1,70  10,97 -9,50 7,63 5,96 52,78 4,80 14 0,81 EUR 575,63 04.01.1999 11,45 -4,65 3,83 4,96 58,33 5,94 5 0,83 Nein 1,78  EUR 14,32 08.09.1999 9,92 -4,22 3,17 5,88 63,89 6,85 6 0,86 Ja 1,47  EUR 60,84 15.10.2007 11,37 -7,53 3,09 6,28 63,89 7,31 14 0,86 Ja 1,83  CHF 24,23 13.04.2012 10,82 -4,34 3,83 4,20 55,56 6,52 16 0,64 Nein 1,25  EUR 1.621,52 12.11.2014 7,43 -6,52 1,94 3,22 55,56 5,40 14 0,59 Nein 1,65  EUR 329,20 21.09.2004 10,05 -7,79 -0,07 3,99 66,67 6,90 7 0,58 Nein 2,12  EUR 11,76 13.12.2004 9,28 -6,03 7,08 3,53 44,44 6,11 17 0,57 Ja 3,22  EUR 13,70 29.06.2016 8,56 -5,48 3,96 2,35 52,78 3,77 17 0,62 Nein 1,47  EUR 1.103,56 28.01.2011 6,07 -4,68 0,36 1,82 52,78 4,33 14 0,42 Nein 1,68  EUR 16,40 03.01.2011 1,24 -3,41 0,13 3,39 50,00 7,85 12 0,43 Nein 2,13  9,23 -10,11 -0,55 2,56 72,22 4,22 19 0,39 *über 3 Jahre in Monaten | Quelle: MMD Analyse & Advisory, Stichtag: 31.8.2019 77 www.fondsprofessionell.at | 3/2019