FONDS professionell Österreich, Ausgabe 4/2018

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Ausgewogen: mittlere Ertragserwartung bei Inkaufnahme von Schwankungen. Der Anteil an schwankungsintensiven Investments liegt in der Regel bei bis zu 60 Prozent. Anlage- horizont: mindestens fünf Jahre. Offensiv: hoher Wertzuwachs bei größeren Wertschwankungen. Die Bandbreite für schwan- kungsintensive Investments liegt in der Regel zwischen 60 und 100 Prozent. Anlage- horizont: mindestens sieben Jahre. Flexibel: Die Fonds können in eine flexible Bandbreite an schwankungsintensiven Investments zwischen 0 und 100 Prozent investiert sein. Der Anlagehorizont beträgt sieben Jahre. In den Tabellen auf dieser und der folgenden Doppelseite sind die besten VV-Fonds über drei und über fünf Jahre abgebildet. Die Basis für die Übersicht ist das MMD-Ranking, das die VV-Fonds mit Blick auf ihre Rendite (Ertrag, Outperformance Ratio, Beta-Vertei- lung) und Risikokennzahlen (Volatilität, Maximum Drawdown, Underwater Period) inner- halb ihrer Kategorien bewertet. Da VV-Fonds per Definition den Anspruch eines aktiven Risikomanagements haben, werden beide Komponenten gleich gewichtet, wobei die Kennzahlen innerhalb der Komponenten unterschiedlich gewichtet sind. Die besten 20 Prozent der Fonds erhalten fünf Sterne, die schlechtesten 20 Prozent nur einen Stern. All jene VV-Fonds, die über beide Betrachtungszeiträume hinweg zu den Besten ihrer Kategorie zählen, werden lediglich in der Übersicht über fünf Jahre aufgeführt. Hier schlägt der längerfristige Erfolg die kurzfristigere Betrachtung. Die betreffenden Fonds sind besonders gekennzeichnet (  ). Wäh- Volumen Performance in % Outperformance Volatilität Recovery Sharpe Performance TER MMD Ranking rung in Mio. Auflage YTD 2017 1 J. p.a. 3 J. p.a. Ratio 3 J. in % 3 Jahre in % Period * Ratio 3 J. Fee in % 3 Jahre EUR 179,21 01.10.2014 0,28 3,77 2,13 3,38 66,67 3,07 7 1,10 Nein 0,92  EUR 151,45 29.09.2000 -0,58 3,40 0,57 2,55 63,89 3,28 11 0,77 Nein 1,46  EUR 484,03 04.12.2014 -0,38 2,72 1,42 2,27 66,67 3,28 13 0,69 Nein 1,55  EUR 30,64 08.05.1998 0,54 -0,10 1,34 2,17 63,89 3,38 9 0,63 Nein 1,13  EUR 864,13 10.11.1999 -2,07 4,04 -1,17 2,46 66,67 3,36 8 0,73 Nein 1,68  EUR 131,45 01.07.1998 -1,30 3,66 0,33 3,60 66,67 3,78 8 0,95 Nein 0,75  EUR 2,92 05.10.1999 -0,93 4,35 0,27 3,00 61,11 3,87 8 0,77 Nein 1,19  EUR 26.527,99 20.04.2007 -2,02 4,28 -1,42 3,26 61,11 4,05 8 0,80 Nein 1,43  EUR 424,78 16.05.2003 1,75 1,18 3,26 3,82 61,11 4,18 8 0,91 Nein 1,00  EUR 1.005,26 02.05.2000 -1,11 5,10 -0,06 3,76 69,44 4,47 8 0,84 Nein 1,87  -1,29 1,69 -0,84 1,28 61,11 2,78 12 0,45 EUR 448,35 31.12.2013 -0,96 5,97 0,08 4,61 63,89 4,65 11 0,99 Nein 3,23  EUR 7.848,00 11.11.2013 -1,43 5,39 -0,85 3,83 58,33 3,79 11 1,00 Nein 1,67  EUR 528,21 03.06.2015 0,42 7,84 3,85 5,90 63,89 5,28 8 1,11 Nein 1,15  EUR 7,56 14.12.1998 2,29 1,63 1,93 5,69 55,56 5,19 5 1,09 Ja 1,99  EUR 3.571,21 01.07.2008 1,07 9,74 4,77 6,36 69,44 5,21 8 1,22 Nein 1,40  EUR 356,14 03.02.2014 -0,45 6,18 1,04 3,88 52,78 3,70 11 1,04 Ja 1,61  EUR 348,97 10.11.1999 -2,15 5,88 -0,75 3,70 50,00 4,37 8 0,84 Nein 1,82  EUR 2.060,01 18.07.1995 0,46 9,92 4,34 5,14 58,33 5,06 8 1,01 Nein 1,65  EUR 261,47 01.10.2007 0,68 5,91 3,20 3,54 61,11 4,25 8 0,83 Nein 1,86  EUR 555,17 24.01.2012 -3,17 10,23 1,20 3,28 52,78 4,47 8 0,73 Nein 1,35  -1,00 3,76 0,01 2,81 58,33 4,60 12 0,61 EUR 207,54 03.06.2015 1,56 11,05 6,31 8,67 63,89 7,67 8 1,13 Nein 1,19  EUR 480,61 03.02.1997 3,41 14,55 9,09 8,25 61,11 6,68 8 1,23 Ja 3,18  EUR 23,40 02.10.1998 2,77 2,64 5,01 5,56 50,00 6,02 7 0,92 Nein 1,42  EUR 5.368,91 03.09.2014 -2,88 7,23 -1,82 4,03 52,78 5,91 8 0,68 Ja 1,80  EUR 43,56 02.12.2013 5,76 3,09 7,59 7,88 52,78 8,76 7 0,90 Nein 2,43  EUR 931,71 16.12.2013 -1,90 6,02 -1,17 3,90 47,22 3,66 8 1,06 Nein 1,75  EUR 28.975,56 17.07.2012 4,23 10,31 7,66 8,41 61,11 7,15 8 1,17 Nein 1,54  EUR 27,47 31.03.2005 1,58 9,57 3,38 7,66 58,33 7,15 8 1,07 Ja 2,06  EUR 109,14 01.10.2004 -2,38 7,49 -0,49 4,56 41,67 5,35 8 0,85 Nein 1,99  EUR 181,66 30.09.2013 -2,35 7,56 0,59 6,37 50,00 7,95 8 0,80 Nein 1,55  -0,12 6,91 2,03 5,38 47,22 7,22 12 0,74 EUR 1.107,73 12.11.2014 -0,63 7,85 0,62 5,47 63,89 4,89 8 1,11 Nein 1,65  EUR 43,33 22.10.2001 0,62 8,74 1,83 6,23 69,44 5,96 12 1,04 Nein 2,34  EUR 183,93 29.01.2015 -4,44 6,04 -3,90 3,48 50,00 5,47 8 0,63 Nein 1,27  EUR 8.021,89 14.08.2009 -3,30 8,91 -1,09 5,55 44,44 7,33 8 0,75 Ja 2,20  EUR 149,84 30.06.2006 -1,44 10,21 2,33 4,26 52,78 5,49 8 0,77 Nein 1,80  EUR 53,91 01.12.2014 -0,98 0,98 -0,02 1,31 38,89 2,73 8 0,47 Nein 1,25  EUR 14,47 08.09.1999 2,30 7,38 6,56 6,70 63,89 7,57 12 0,88 Ja 1,51  EUR 55,27 15.10.2007 0,07 12,13 1,95 8,66 69,44 9,39 8 0,92 Ja 1,77  EUR 346,02 16.11.2011 2,45 6,22 4,73 6,12 69,44 7,39 12 0,83 Ja 1,78  EUR 1.019,88 22.06.2009 -0,26 8,59 1,75 4,41 61,11 6,24 12 0,70 Nein 2,15  -1,74 6,93 -0,19 3,98 69,44 6,18 12 0,64 *über 3 Jahre in Monaten | Quelle: MMD Analyse & Advisory, Stichtag: 30.9.2018 71 www.fondsprofessionell.at | 4/2018