FONDS professionell Österreich, Ausgabe 4/2018

Die Fonds im Überblick (Auswahl) Performance Vwg. Fondsname KAG ISIN Unterkategorie Hauptland 5 J p. a. 3 J p. a. 1 J p. a. % p. a. Agio TER Real Invest Austria T BA CA Real Inv.Imm. AT0000634365 Immobilienfonds real Österreich 2,60 2,43 2,47 0,90 3 1,05 LLB Semper Re.Estate T LLB Inv.KAG m.b.H. AT0000615158 Immobilienfonds real Europa 2,57 2,36 2,20 1,80 3 1,29 Immofonds 1 T Union In.Re.Es.AT AG AT0000A0S392 Immobilienfonds real Europa 2,25 1,96 2,05 1,00 3,25 1,15 Erste Immobilienfonds R01 T Erste Immobilien KAG AT0000A08SH5 Immobilienfonds real Europa 1,99 1,59 1,74 0,85 3,5 0,93 REAL INVEST Europe T BA CA Real Inv.Imm. AT0000A001P8 Immobilienfonds real Europa -4,99 -4,20 -2,56 1,50 5 1,68 Erste Responsible Immobilienfonds Erste Immobilien KAG AT0000A1LNU6 Immobilienfonds real Österreich – – 1,41 0,75 2 0,45 KEPLER Vorsorge Mixfonds T KEPLER-FONDS KAG AT0000722640 MF/anleihenorientiert Global 7,18 5,89 3,09 1,20 3 1,18 Apollo Konservativ Security KAG AT0000708755 MF/anleihenorientiert Global 4,65 3,93 1,92 2,00 5,25 0,82 Macquarie Business Class Allianz Inv.KAG mbH AT0000737697 MF/anleihenorientiert Global 4,65 3,12 -0,06 1,50 4 1,09 Allianz Invest Konservativ T Allianz Inv.KAG mbH AT0000809249 MF/anleihenorientiert Global 4,45 3,65 0,84 1,00 3 1,11 A 9 T Amundi Austria AT0000497458 MF/anleihenorientiert Euroland 4,14 2,78 2,89 0,75 5 0,90 Amundi Komfort Invest traditionell T Amundi Austria AT0000801071 MF/anleihenorientiert Global 4,08 2,42 0,99 1,44 3 1,40 Raiffeisen §14 MixLight R T Raiffeisen KAG AT0000726807 MF/anleihenorientiert Global 3,55 2,11 -0,11 1,50 3 1,26 Gutmann Vorsorgefonds Gutmann AT0000856828 MF/anleihenorientiert Global 2,97 3,68 2,12 1,00 3 1,70 Spängler Privat: Ertrag Plus IA Spängler IQAM Invest AT0000823596 MF/anleihenorientiert Global 2,88 1,84 1,95 1,15 3 0,82 Klassik Nachhaltigkeit Solide R T Raiff.Sbg.Invest KAG AT0000961073 MF/anleihenorientiert Global 2,68 2,17 1,34 1,00 2,75 1,20 SUPERIOR 3 – Ethik T Security KAG AT0000A07HT5 MF/anleihenorientiert Global 2,58 2,20 -0,21 0,95 2,5 0,99 KONZEPT : ERTRAG konservativ T Amundi Austria AT0000761663 MF/anleihenorientiert Global 2,33 1,65 0,40 1,00 3 1,51 Spängler Privat: Ertrag Plus T Spängler IQAM Invest AT0000A0ZYB5 MF/anleihenorientiert Global 2,21 1,19 1,30 1,15 3 1,46 Erste Responsible Balanced T Erste Sparinvest AT0000A0WP18 MF/anleihenorientiert Global 2,19 1,68 0,14 1,00 5 1,57 Meinl Trio Jul.Meinl Invest AT0000728571 MF/anleihenorientiert Global 2,10 3,11 -0,91 1,50 4,5 1,99 Amundi Post.KlassikPlus T Amundi Austria AT0000717376 MF/anleihenorientiert Global 1,81 1,65 0,74 1,20 0 1,58 Value Investment Fonds Basis T Security KAG AT0000A0DYQ0 MF/anleihenorientiert Global 1,61 1,18 -0,61 1,50 5,25 1,65 Wiener Privatbank Premium Konservativ TLLB Inv.KAG m.b.H. AT0000675814 MF/anleihenorientiert Global 1,11 1,28 -2,04 1,50 5 2,70 ESPA PORTFOLIO BALANCED 10 (T) Erste Sparinvest AT0000A11FY1 MF/anleihenorientiert Global – 0,41 -1,48 0,60 3 0,84 KEPLER Vorsorge Mixfonds IT T KEPLER-FONDS KAG AT0000A1A5N5 MF/anleihenorientiert Global – 6,30 3,51 1,20 3 0,78 Raiffeisen-RC6 (A) Raiffeisen KAG AT0000A1PK45 MF/anleihenorientiert Global – – -1,25 2,00 5 0,78 Apollo Konservativ T2 Security KAG AT0000A1TVS6 MF/anleihenorientiert Global – – 1,36 2,00 5,25 1,32 Raiffeisen §14 MixLight RZ T Raiffeisen KAG AT0000A1U7S6 MF/anleihenorientiert Global – – 0,37 1,50 0 0,76 UniPremium Evolution 25 Union Invest Lux. LU1570399979 MF/anleihenorientiert Global – – -1,07 1,00 3,5 1,59 Raiffeisen-RC6 (T) Raiffeisen KAG AT0000A1PK37 MF/anleihenorientiert Global – – -1,25 2,00 5 0,78 Hypo PF Ausgewogen EUR T MASTERINVEST AT0000611132 MF/ausgewogen Euroland 4,14 3,68 2,44 1,00 3,5 1,26 Hypo Invest A MASTERINVEST AT0000857511 MF/ausgewogen Euroland 3,21 3,06 -2,41 0,80 4 1,23 Advisory Vorsorge Dachfonds T LLB Inv.KAG m.b.H. AT0000819065 MF/ausgewogen Europa 2,92 3,39 0,73 1,05 5 2,46 Schoellerbank Global Pension Fonds Schoellerbank Invest AT0000820550 MF/ausgewogen Global 5,60 5,46 3,65 0,80 3 1,54 Allianz Invest Klassisch T Allianz Inv.KAG mbH AT0000809256 MF/ausgewogen Global 5,30 5,19 2,19 0,45 3,5 1,19 Starmix Ausgewogen T KEPLER-FONDS KAG AT0000637889 MF/ausgewogen Global 5,26 4,49 2,99 1,5 3 1,12 KMU Starmix Ausgewogen T KEPLER-FONDS KAG AT0000A056H9 MF/ausgewogen Global 5,26 4,49 2,99 1,5 3 1,12 Amundi GF Vorsorge Aktiv A Amundi Austria AT0000812698 MF/ausgewogen Global 5,14 4,34 2,43 0,75 3,5 1,01 Raiffeisen §14 Mix R T Raiffeisen KAG AT0000811674 MF/ausgewogen Global 4,73 3,91 0,52 1,50 3 1,55 KONZEPT : ERTRAG ausgewogen T Amundi Austria AT0000738281 MF/ausgewogen Global 4,14 3,67 2,4 1,00 3,5 1,68 TOP-Fonds IV Der Planende Stmk.Spark Erste Sparinvest AT0000703111 MF/ausgewogen Global 4,09 4,11 1,76 0,65 3,5 2,12 Wiener Privatbank Premium Ausgewogen LLB Inv.KAG m.b.H. AT0000675798 MF/ausgewogen Global 3,68 3,46 0,48 1,05 5 2,73 Aktiva s Best-Invest T Sparkasse OÖ AT0000729181 MF/ausgewogen Global 2,59 1,73 -0,54 1,30 3 1,82 A 35 Amundi Austria AT0000945100 MF/ausgewogen Global 2,26 2,71 2,56 0,75 5 1,34 Fair Invest Balanced T LLB Inv.KAG m.b.H. AT0000675228 MF/ausgewogen Global 0,53 0,96 -0,81 1,50 5 2,55 Raiffeisen-§ 14-Mix RZ T Raiffeisen KAG AT0000A1TMM8 MF/ausgewogen Global – – 1,12 1,50 0 0,92 UniRak Nachhaltig konservativ A Union Invest Lux. LU1572731245 MF/flexibel Europa – – 2,56 1,90 3 1,85 RT Optimum § 14 Fonds T Erste AM AT0000858949 MF/flexibel Global 5,65 2,92 0,78 0,72 3,5 1,34 Managed Profit Plus T Security KAG AT0000A06VC4 MF/flexibel Global 4,30 7,89 6,48 1,95 5 2,07 3 Banken Portfolio Mix R T 3 Bk.Gen.Invest AT0000654595 MF/flexibel Global 4,23 2,81 0,13 0,75 3 1,04 C-QUADRAT ARTS TR Vorsorge §14 Ampega Inv. AT0000A02PE1 MF/flexibel Global 2,89 1,32 -0,22 1,65 5 2,46 AB Key Select T Gutmann AT0000A0NCN2 MF/flexibel Global 2,50 0,03 0,29 1,50 3,5 1,30 LLB Strategie PKG T LLB Inv.KAG m.b.H. AT0000817648 MF/flexibel Global 2,22 2,92 -0,10 1,00 5 1,67 ESPA TARGET T Erste Sparinvest AT0000A043W6 MF/flexibel Global 1,61 1,06 -1,03 0,72 3,5 0,92 IQAM Balanced Protect 95 RT Spängler IQAM Invest AT0000817994 MF/flexibel Global 1,12 0,16 -0,61 0,95 3 1,65 Raiffeisen-Nachhaltigkeit Div.I T Raiffeisen KAG AT0000A10089 MF/flexibel Global 0,61 1,08 -1,83 2,00 3 0,70 ESPA Portfolio Balanced 50 T Erste Sparinvest AT0000724208 Multi-Asset Global 2,81 2,25 0,61 1,20 5 1,67 3 Banken KMU Fonds 3 Bk.Gen.Invest AT0000A06PJ1 Multi-Asset Global 2,67 1,49 -1,77 0,80 3,5 1,02 ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 T Erste Sparinvest AT0000A09R60 Multi-Asset Global 2,42 1,55 -0,61 0,90 5 1,36 C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund Raiffeisen KAG AT0000729298 Multi-Asset Global 0,46 -0,80 -0,93 1,54 3 1,73 C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund I Raiffeisen KAG AT0000A1A6M5 Multi-Asset Global – 0,06 -0,18 1,54 3 0,94 IQAM Austrian MedTrust RT Spängler IQAM Invest AT0000A1AK18 Multi-Asset Global – 2,91 -0,34 1,10 3,5 1,44 Hinweis: Die Liste der §-14-Fonds zeigt, sofern es bei einem Produkt zwei Fondsklassen gibt, ausschließlich die thesaurierende Tranche. Der Vorteil des Thesaurierers liegt darin, dass man den Zinseszinseffekt besser nützen kann und nur beim Wertpapierverkauf nach vier Jahren eine Steuererklärung abgeben muss. Beim Ausschütter muss man bei jeder Ausschüttung kontrollieren, ob Substanzgewinne gemacht wurden, die es nachzuversteuern gilt. Für den Ausschütter spricht jedoch, dass man mit den Ausschüttungen die laufenden Depotgebühren abdecken kann. Stichtag: 29.10.2018, Quelle: Mountain-View 238 www.fondsprofessionell.at | 4/2018 steuer & recht I gewinnfreibetrag