FONDS professionell Österreich, Ausgabe 4/2017

vertrieb & praxis I fondsplattformen 176 www.fondsprofessionell.at | 4/2017 Telefon 050505/518 19 0662/87 77 66-6110 0316/80 72 31 01/253 01 77-400 E-Mail info@baf.at marina.daichendt@dad.at service@dieplattform.at ronald.holzmann@ffb.at Aktive Vertriebspartner 3.000 insgesamt Im Aufbau 30 Alle großen Pools Größte Aktionäre/Gesellschafter UniCredit Bank Austria AG Grawe Gruppe Hypo Bank Burgenland (Grawe) Fidelity International Depotvolumen (Retail, B2B) 750 Mio. Euro Im Aufbau 1,8 Mrd. Euro, nur B2B 17,3 Mrd. Euro (D+Ö) Anzahl der verw. Depots (Retail, B2B) 10.000 Im Aufbau 58.000 575.000 (D+Ö) Status (Vollbank/WP-Bank/Sonstiges) Konzessionierte Wertpapierfirma Sonstiges Vollbank Zweigniederl. der FFB, in D Vollbank Gründung 1997 2017 1922 (seit 2001 Capital Bank) 2013 Siegfried Mag. Marina Markus Ronald Ansprechpartner Prietl Daichendt Harrer Holzmann Produktspektrum/Plattformumfang Anzahl der Fonds und KAGs 7.500 Fonds / 110 KAGs Ca. 5.200 Fonds / ca. 150 KAGs 2.900 Fonds / 130 KAGs Ca. 5.500 Fonds / ca. 200 KAGs Wie viele sparplanfähige Fonds? 850 85 Fonds, 23 ETFs 2.750 Fonds, 1 Aktie Grundsätzlich von FFB angeb. Fds Tages-/Festgeldkonto Ja Ja Ja: Konto plus Nein Girokonto Ja Ja Eingeschränkt Nein Lombardkredit Ja Ja Derzeit nein Nein Kreditabwicklung möglich? Ja Ja, Kooperation SWK Bank Derzeit nein Nein Aktien, Anleihen, Zertifikate Ja Ja Ja, ausgewählte Nein Spezielles Modell für Honorarberater Ja Derzeit nein Ja Serviceentgelte für Berater möglich EDV-Systeme für Berater Ja, Depotanalyse mit Privé Managers Ja Ja Website mit Unterstützungsfunktion Internetzugang für Berater/Kunden Ja Ja Ja Ja Aktive Produktempf. für Berater Ja Nein Eingeschränkt Nein Provisionen/Kosten Pauschalvereinbarung Ab 50 % des AA; bis 100 % der Eigene Vereinbarungen Nach Vereinbarung Zusagen mit Konditionen oder Einzelzusagen? vereinnahmten Bestandsprovision auf Einzelfondsbasis Bestands- und Folgeprovisionen Ja Ja Beides (Abschl.- und Bestandsprov.) Zusagen m. Kond. auf Einzelf.-basis Turnusauszahlung Abschl. monatl./Bestand quartalsw. Abschl. monatl./Bestand quartalsw. Abschl. monatl./Bestand quartalsw. Abschl. monatl./Bestand quartalsw. Transaktionsgebühr Individuell Individuell Nach Vereinbarung 2 Euro Transaktion, 0 Spar-/Auszahlpl. Switchgebühr Keine Individuell Nach Vereinbarung 4 Euro Depotgebühr p.a. Ab 0,167 % exkl. USt. 0,075 % p.a., min. 2,5 Euro p. Position 0,24 %, max. 45,60 Euro inkl. USt. 0,25%, min. 25, max. 45 Euro Die Plattform FFB Telefon 0662/20 70 26-0 01/930 82-3020 0732/69 65-0 01/536 16-217 E-Mail walter.larionows@hellobank.at contact@moventum.at info@partnerbank.at c.battenfeld@semperconstantia.at Aktive Vertriebspartner 116 (WPDLU und WPF) k.A. k.A. Rund 25 Größte Aktionäre/Gesellschafter BNP Paribas S.A., Paris Moventum Sp.z.o.o. Foundation f. Social & Economic Dev. Eigentümerkonsortium Depotvolumen (Retail, B2B) Ges.: 6,1 Mrd.; 35% B2B / 65% B2C k.A. 214 Mio. Euro Ca. 574 Mio. Euro Anzahl der verw. Depots (Retail, B2B) Ges.: 85.000; 20% B2B / 80% B2C k.A. 21.300 Ca. 23.000 Status (Vollbank/WP-Bank/Sonstiges) Öster. Zweign. der BNP Paribas S.A. Sonstiges Bank Vollbank Gründung 1995 2002 1992 Juli 2009 Walter Andreas Mag. Elham Mag. Constantin Ansprechpartner Larionows Pal Ettehadieh Battenfeld Produktspektrum/Plattformumfang Anzahl der Fonds und KAGs Rund 10.000 Fonds / 140 KAGs 4.800 Fonds / 200 KAGs 8.000 Über 3.500 Fonds Wie viele sparplanfähige Fonds? 800 Fds., 110 ETFs, 15 Zert., 50 Akt. Alle Fonds sparplanfähig 150 Alle Fonds sparplanfähig Tages-/Festgeldkonto Ja Ja Ja Nein Girokonto Ja Nein, 6 Verrechnungskonten Nein Nein Lombardkredit Ja, Ratenkredit / Koop. SWK Bank Nein Ja Nein Kreditabwicklung möglich? Ja Nein Nein Nein Aktien, Anleihen, Zertifikate Ja Ja Ja Nein Spezielles Modell für Honorarberater Ja Ja Ja Nein EDV-Systeme für Berater Ja Ja Ja Nein Internetzugang für Berater/Kunden Ja Ja Ja Ja Aktive Produktempf. für Berater Nein Nein Ja Ja Provisionen/Kosten: Pauschalvereinbarung Fondsdepots: voller AGA für Vertrieb Individuell für IFAs und Pools / Beides Pauschale Vereinbarungen oder Einzelzusagen? Portf.-verwalter: eigene Vereinb. Haftungsdach Bestands- und Folgeprovisionen Ja Individuell Beides Ja Turnusauszahlung Abschl. monatl./Bestand quartalsw. AP, Servicegebühr, Bestand im Quartal Monatlich Monatlich Transaktionsgebühr Bei Fonds-Einmalerlägen: 15 Euro 0,2 %, mind. 5 Euro, max. 25 Euro Nein Constantia Fonds 0; Sonstige 10 Euro Switchgebühr s.o. k.A. Variabel Transaktionskosten Verkauf + Kauf Depotgebühr p.a. 0,10% p.a./Fondsdep.: max. 50 Euro 36 Euro ohne / 48 Euro mit Sparplänen Variabel Fds: 0,15 % p.a., Sonst. 0,20% p.a. Moventum Partner Bank Semper Constantia Fondsplattformen im Überblick Foto: © Marlene Fröhlich, Günter Menzl Bank Austria Hellobank Dadat