FONDS professionell Österreich, Ausgabe 4/2015

58 www.fondsprofessionell.at | 4/2015 markt & strategie I vermögensverwaltende fonds Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds und Newcits). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Über- sicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unter- schiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier un- terschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Defensiv: kontinuierlicher Vermögenszuwachs bei geringer Schwankungsbreite. Anlagehorizont: mindestens drei Jahre. Aktiv / Fondsname KVG Asset Manager ISIN Fondsart Quantitativ Kategorie „Defensiv“ (Ranking 3 Jahre) Securus Sparinvest Sparinvest LU0139791205 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv F&C HVB-Stiftungsfonds BMO Global Asset Management BMO Global Asset Management LU0132935627 Mischfonds primär Anleihen/Europa Aktiv DNCA Invest Eurose DNCA Finance Luxembourg DNCA Finance LU0284394235 Mischfonds primär Anleihen/Europa Aktiv JPM – Global Capital Preservation J.P. Morgan Asset Management J.P. Morgan Asset Management LU0070211940 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Superior 3 Ethik Schelhammer & Schattera Bankh. Schelhammer & Schattera AT0000A07HT5 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv CS PF Reddito Credit Suisse AM Fund Service Credit Suisse LU0078046520 Mischfonds primär Anleihen/Europa Aktiv Apo Pharma Invest C-Quadrat Kapitalanlage C-Quadrat Asset Management AT0000688270 Dachfonds überwiegend Rentenfonds Aktiv 3 Banken KMU-Fonds 3-Banken-Generali Invest 3 Banken Generali Investment AT0000A06PJ1 Mischfonds primär Anleihen/Welt Quantitativ RT Donau Anlagefonds 1 Ringturm Kapitalanlagegesellschaft Ringturm Kapitalanlage AT0000858980 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Gutmann Investor Konservativ Gutmann Bank Gutmann Aktiengesellschaft AT0000779368 Dachfonds überwiegend Rentenfonds Aktiv MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ (Ranking 3 Jahre) DJE Zins & Dividende DJE Investment DJE Kapital LU0553164731 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv 4Q-Special Income Hansainvest TBF Global Asset Management DE000A1JRQD1 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Quantitativ Morgan Stanley Global Bal. Risk Control Morgan Stanley IM Morgan Stanley IM LU0694238501 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Value Investment Klassik Security Security AT0000990346 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Kepler Vorsorge Mix Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellsch. Kepler Fonds AT0000722640 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv JPM Global Capital Appreciation J.P. Morgan Asset Management J.P. Morgan Asset Management LU0095938881 Absolute Return / sonstige Strategien Aktiv LLB Strategie Ausgewogen LLB Fund Services AG Liechtensteinische Landesbank LI0008127552 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv Janus Balanced Fund Janus Capital Funds Janus Capital Funds PLC IE0009514989 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Fidelity Funds – Euro Balanced Fidelity Investments International Fidelity Worldwide Investment LU0052588471 Mischfonds primär Aktien/Europa Aktiv Templeton (Franklin) – Strategic Bal. Fund Franklin Templeton Investment Franklin Templeton Investment LU1147470170 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ (Ranking 3 Jahre) B&P Vision Optimix World Crystal Fund Management Dr. Blumer & Partner AM LI0013017780 Aktienfonds International Quantitativ HP&P-Euro-Select-Universal-Fonds Universal-Investment Habbel, Pohlig & Partner DE0009790766 Aktienfonds Europa ex UK Aktiv Procedo Sparinvest Sparinvest LU0139792278 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv BL Fund Selection 50-100 BLI – Banque de Luxembourg BLI – Banque de Luxembourg LU0135981693 Dachfonds überwiegend Aktienfonds Aktiv Parium Dynamic Fund Axxion DJE Kapital LU0425671830 Zertifikatefonds Aktiv MFS Meridian Prudent Wealth MFS Meridian Funds MFS International LU0583242994 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv Templeton (Franklin) – Strategic Dyn. Fund Franklin Templeton Investment Franklin Templeton Investment LU1147471145 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv Ethna Global Dynamisch Ethenea Independent Investors Ethenea Independent Investors LU0455735596 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv EdR Europe Flexible Edmond de Rothschild AM Edmond de Rothschild AM FR0010696773 Mischfonds primär Aktien/Europa Aktiv DWS Vermögensmandat-Dynamik Deutsche AWM DWS Investment LU0309483781 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ (Ranking 3 Jahre) DWS Concept Kaldemorgen Deutsche AWM DWS Investment LU0599946893 Absolute Return / sonstige Strategien Aktiv Metzler Global Multi Asset Risk Limit Metzler Ireland B. Metzler seel. Sohn & Co IE00B8KKF339 Mischfonds Aktien+Anleihen/Europa Quantitativ DNCA Invest Evolutif DNCA Finance Luxembourg DNCA Finance LU0284394664 Mischfonds primär Aktien/Europa Aktiv Grüner Fisher Global Universal-Investment Grüner Fisher Investments DE000A0MRAA7 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv Global Opportunities Haig-World-Select Hauck & Aufhäuser Investment MS Finance Support LU0288319352 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv UBS KS – Global Allocation UBS Fund Management UBS Asset Management LU0197216558 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv DWS Sachwerte Deutsche AWM DWS Investment DE000DWS0W32 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv VPI World Select Raiffeisen Salzburg Invest VPI Vermögensplanung AT0000A026V3 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv IAM – Long Term World Strategy Portfolio MK Luxinvest Franklin Templeton Investment LU0275530797 Dachfonds überwiegend Aktienfonds Aktiv Charisma Sicav – AHM Dach Axxion Aline Hense Vermögensberatung LU0122454167 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv MMD-Index VV-Fonds Flexibel