FONDS professionell Österreich, Ausgabe 4/2015

vertrieb & praxis I fondsplattformen 162 www.fondsprofessionell.at | 4/2015 Telefon 050505/518 19 0316/80 72 31 01/253 01 77-400 0662/20 70 26-0 E-Mail info@baf.at service@dieplattform.at ronald.holzmann@ffb.at walter.larionows@hellobank.at Aktive Vertriebspartner 3.000 insgesamt 24 Alle großen Pools 130 (WPDLU und WPF) Größte Aktionäre/Gesellschafter UniCredit Bank Austria AG Hypo Bank Burgenland (Grawe) Fidelity Worldwide Investment DAB Bank AG (100 %) Depotvolumen (Retail, B2B) 900 Mio. Euro 1,74 Mrd. Euro 15 Mrd. Euro (D+Ö) Ges.: 4,5 Mrd.; 35% B2B / 65% B2C Anzahl der verw. Depots (Retail, B2B) 15.000 59.000 575.000 (D+Ö) Ges.: 71.000; 30% B2B / 70% B2C Status (Vollbank/WP-Bank/Sonstiges) Konzessionierte Wertpapierfirma Vollbank Zweigniederl. der FFB, in D Vollbank Vollbank Gründung 1997 1922 (seit 2001 Capital Bank) 2013 1995 Siegfried Mag. Reinhard Ronald Walter Ansprechpartner Prietl Magg Holzmann Larionows Produktspektrum/Plattformumfang Anzahl der Fonds und KAGs 7.500 / 180 KAGs 2.800 Fonds / 130 KAGs Ca. 4.000 Fonds / ca. 200 KAGs Rund 10.000 Fonds / 140 KAGs Wie viele sparplanfähige Fonds 850 2.630 Fonds, 1 Aktie Grundsätzlich von FFB angeb. Fonds 600 Fds, 110 ETFs, 15 Zert, 50 Akt. Tages-/Festgeldkonto Ja Ja: Konto plus Nein Ja Girokonto Ja Eingeschränkt Nein Ja Lombardkredit Ja Derzeit nein Nein Ja, Ratenkredit / Koop. SWK Bank Kreditabwicklung möglich Ja Derzeit nein Nein Ja Aktien, Anleihen, Zertifikate Ja Ja, ausgewählte Nein Ja Spezielles Modell für Honorarberater Ja Ja Serviceentgelte für Berater möglich Ja EDV-Systeme für Berater Ja, Depotanalyse mit Prive Managers Ja Internet-Frontend: zahlreiche Funkt. Ja Internetzugang für Berater/Kunden Ja Ja Ja Ja Aktive Produktempf. für Berater Ja Eingeschränkt Nein Nein Provisionen/Kosten Pauschalvereinbarung Ab 50 % des AA; bis 100 % der Pauschal – für alle dasselbe Zusagen mit Konditionen Standardvereinbarungen; tw. maß- oder Einzelzusagen? vereinnahmten Bestandsprovision Modell ist das Ziel auf Einzelfondsbasis geschneiderte Vereinbarungen Bestands- und Folgeprovisionen Ja Beides (Abschl.- und Bestandsprov.) Zusagen m. Kond. auf Einzelf.-basis Ja Turnusauszahlung Abschl. monatl./Bestand quartalsw. Abschl. monatl./Bestand quartalsw. Abschl. monatl./Bestand quartalsw. Abschl. monatl./Bestand quartalsw. Transaktionsgebühr Individuell 18 Euro Einmalkauf 2 Euro Transaktion, 0 Spar-/Auszahlpl. Keine (bei Fonds) Switchgebühr Keine 18 Euro Kauf / 12,50 Euro Verkauf In Abstimmung Keine Depotgebühr p.a. Ab 0,167 % exkl. USt. 38 Euro + USt. im All-in-One-Modell 0,25 %, mind. 25, max. 45 Euro 0,10 % p.a. zzgl. USt. Bank Austria Die Plattform FFB Hellobank Telefon 01/930 82-3020 0732/69 65-0 01/536 16-217 E-Mail contact@moventum.at info@partnerbank.at c.battenfeld@semperconstantia.at Aktive Vertriebspartner k.A. k.A. Rund 35 Größte Aktionäre/Gesellschafter Atlantic Fund Services Luxembourg Foundation f. Social & Economic Dev. Eigentümerkonsortium Depotvolumen (Retail, B2B) k.A. 171 Mio. Euro Ca. 635 Mio. Euro Anzahl der verw. Depots (Retail, B2B) k.A. 18.000 Ca. 27.500 Status (Vollbank/WP-Bank/Sonstiges) Sonstiges Bank Vollbank Gründung 2002 1992 Juli 2009 Andreas Mag. Elham Mag. Constantin Ansprechpartner Pal Ettehadieh Battenfeld Produktspektrum/Plattformumfang Anzahl der Fonds und KAGs 4.800 Fonds / 200 KAGs 8.000 Über 3.500 Fonds Wie viele sparplanfähige Fonds Alle Fonds sparplanfähig 250 Alle Fonds sparplanfähig Tages-/Festgeldkonto Ja Ja Nein Girokonto Nein Nein Nein Lombardkredit Nein Ja Nein Kreditabwicklung möglich Nein Nein Nein Aktien, Anleihen, Zertifikate Ja Ja Nein Spezielles Modell für Honorarberater Ja Ja Nein EDV-Systeme für Berater Ja Ja Nein Internetzugang für Berater/Kunden Ja Ja Ja Aktive Produktempf. für Berater Nein Ja Ja Provisionen/Kosten: Pauschalvereinbarung Individuell für IFAs und Pools / Beides Pauschale Vereinbarungen oder Einzelzusagen? Haftungsdach Bestands- und Folgeprovisionen Individuell Beides Ja Turnusauszahlung AP, Servicegebühr, Bestand monatlich Monatlich Monatlich Transaktionsgebühr 0,2 % mind. 5 Euro, max. 25 Euro Nein Constantia Fonds 0; sonstige: 10 Euro Switchgebühr k.A. Verkauf 5 Euro Transaktionskosten Verkauf + Kauf Depotgebühr p.a. 36 Euro ohne / 48 Euro mit Sparplänen 0,3 % Fds: 0,15 % p.a., Sonst. 0,20 % p.a. Moventum Partner Bank Semper Constantia Fondsplattformen im Überblick www.fondsprofessionell.at FONDS KONGRESS 2. und 3. März 2016 in Wien FONDS professionell KONGRESS zum Vorzugspreis! Statt 28 Euro bezahlen KLUB Mitglieder für beide Kongresstage nur 12 Euro inklusive aller Vorträge sowie erstklassiger Verpflegung an beiden Tagen. Foto: © rothwangl photography, Baf, direktanlage, FFB, Moventum, Partner Bank, Semper Constantia