FONDS professionell Dachfonds-Studie, Ausgabe 1/2024

www.fondsprofessionell.at 20 FONDS professionell DACHFONDS- Studie 1/2024 Abb. 21: Entwicklung Anleihenfonds im Vergleich zum 30. 12. 2022 Anleihen Volumen in Euro %- Anzahl Volumen in Euro %- Anzahl Differenz ↓ % 30. 12. 2022 Anteil 30. 6. 2023 Anteil Staaten 239.122.312 1,32 83 4.149.360.095,59 23,98 1109 3.910.237.783 1635,25 Gemischt 8.773.986.917 48,30 2438 8.661.787.047,09 50,05 2335 -112.199.870 -1,28 Unternehmen 4.754.342.813 26,17 1607 4.267.629.377,21 24,66 1344 -486.713.436 -10,24 Wandelanleihen 4.398.518.768 24,21 1233 228.238.331,19 1,32 74 -4.170.280.437 -94,81 Summe 18.165.970.811 100 83 17.307.014.851,08 100,00 4862 -858.955.960 -4,73 Im Aktienbereich, der im Gesamtmarktportfolio mit 43,56 Prozent gewichtet ist, sind Aktien global mit 43,05 Prozent die Schwergewichte. Die Dachfondsmanager verkauften gegenüber der letzten Studie mehr als 213 Millionen Euro von dieser Fondskategorie. Ein Vergleich der Asset Allocation vom 30. Juni 2023 zur aktuellen Auswertung per 30. Dezember 2023 zeigt lediglich Zuflüsse bei Immobilienfonds (+3,84% respektive 4,86 Millionen Euro). Anleihenfonds verzeichneten hingegen deutliche Abflüsse. Abb. 19: Entwicklung der Assetklassen im Vergleich zum 30. 6. 2023 Abb. 20: Entwicklung Aktienfonds im Vergleich zum 30. 6. 2023 Assetklassen Volumen in Euro %- Anzahl Volumen in Euro %- Anzahl Differenz ↓ % 30. 6. 2023 Anteil 30. 12. 2023 Anteil Immobilien 126.488.060 0,37 33 131.346.405,71 0,40 37 4.858.345 3,84 Mischfonds 425.262.300 1,23 125 376.616.922,40 1,14 114 -48.645.377 -11,44 Alternative Investments 538.076.105 1,56 253 452.628.206,17 1,37 225 -85.447.899 -15,88 Geldmarkt 555.129.592 1,60 196 438.835.289,44 1,32 164 -116.294.303 -20,95 Aktien 14.786.351.304 42,74 5072 14.434.247.162,84 43,56 4677 -352.104.141 -2,38 Anleihen 18.165.970.810 52,51 5361 17.306.241.663,45 52,22 4877 -859.729.147 -4,73 Summe 34.597.278.172 100 11655 33.139.915.650,01 100 10094 -1.457.362.522 -4,21 Aktien Regionen Volumen in Euro %- Anzahl Volumen in Euro %- Anzahl Differenz ↓ % 30. 6. 2023 Anteil 30. 12. 2023 Anteil Euroland 383.470.375 2,59 114 797.385.598 5,53 107 413.915.224 107,94 Nordamerika 3.150.474.645 21,31 995 3.240.138.493 22,47 991 89.663.849 2,85 Indien 25.723.968 0,17 9 106.948.766 0,74 29 81.224.798 315,76 Asien 155.008.551 1,05 47 164.395.766 1,14 43 9.387.215 6,06 Zentral-/Osteuropa 4.711.895 0,03 12 7.545.328 0,05 8 2.833.434 60,13 Türkei 1.668.741 0,01 1 2.085.440 0,01 6 416.699 24,97 Korea 80.400 0,00 1 255.840 0,00 1 175.440 218,21 Saudi-Arabien 8.097.339 0,05 1 8.243.280 0,06 1 145.941 1,80 Australien 107.555 0,00 1 118.638 0,00 1 11.084 10,31 Taiwan 278.561 0,03 2 158.533 0,00 1 -120.028 -43,09 Kanada 15.228.288 0,10 6 14.530.914 0,10 4 -697.374 -4,58 Mittlerer Osten 2.141.569 0,01 3 1.054.026 0,01 2 -1.087.543 -50,78 Österreich 108.801.973 0,74 43 107.456.670 0,75 29 -1.345.303 -1,24 Skandinavien 2.199.834 0,01 4 117.075 0,00 1,00 -2.082.759 -94,68 Asien/Pazifik 117.185.280 0,79 63 114.131.584 0,79 51 -3.053.697 -2,61 Asien/Pazifik ex Japan 184.816.238 1,25 79 181.617.635 1,26 57 -3.198.603 -1,73 Russland 5.050.696 0,00 3 278.561 0,00 2 -4.772.135 -94,48 Lateinamerika 56.253.673 0,38 23 36.745.012 0,25 19 -19.508.661 -34,68 Schweiz 43.270.104 0,29 21 14.128.858 0,10 13 -29.141.247 -67,35 Großbritannien 81.504.705 0,55 49 40.655.237 0,28 44 -40.849.468 -50,12 Emerging Markets 1.017.924.870 6,88 434 962.273.414 6,67 385 -55.651.456 -5,47 Deutschland 76.714.391 0,52 20 11.092.587 0,08 6 -65.621.804 -85,54 China 75.134.505 0,51 35 9.190.830 0,06 16 -65.943.675 -87,77 Asien ohne Japan 125.762.460 0,85 46 52.067.544 0,36 42 -73.694.916 -58,60 Europa 1.798.365.240 12,16 764 1.682.668.476 11,67 651 -115.696.764 -6,43 Global 6.421.578.734 43,43 1826 6.208.161.718 43,05 1765 -213.417.015 -3,32 Japan 924.481.931 6,25 469 638.860.396 4,43 395 -285.621.536 -30,90 Brasilien – – – 271.271 0,00 1 – – Indonesien – – – 248.268 0,00 1 – – Spanien – – – 18.273.350 0,13 2 – – Summe 14.786.036.520 100 5.071 14.421.099.108 100 4.674 -364.937.412 -2,47