FONDS professionell Dachfonds-Studie, Ausgabe 2/2023

www.fondsprofessionell.at 22 FONDS professionell DACHFONDS- Studie 2/2023 Abb. 21: Entwicklung Anleihenfonds im Vergleich zum 30. 12. 2022 Anleihen Volumen in Euro %- Anzahl Volumen in Euro %- Anzahl Differenz ↓ % 30. 12. 2022 Anteil 30. 6. 2023 Anteil Wandelanleihen 231.707.908 1,34 100 4.398.518.768 24,21 1233 4.166.810.861 1798,30 Gemischt 8.478.148.688 48,98 2406 8.773.986.917 48,30 2438 295.838.229 3,49 Unternehmen 4.687.910.499 27,08 1498 4.754.342.813 26,17 1607 66.432.314 1,42 Staaten 3.913.260.122 22,61 1123 239.122.312 1,32 83 -3.674.137.810 -93,89 Summe 17.311.027.216 100 5.127 18.165.970.811 100 83 854.943.594 4,94 Im Aktienbereich, der im Gesamtmarktportfolio mit 42,74 Prozent gewichtet ist, sind Aktien global mit 43,43 Prozent die Schwergewichte. Die Dachfondsmanager kauften gegenüber der letzten Studie mehr als eine Milliarde Euro von dieser Fondskategorie. Ein Vergleich der Asset Allocation vom 30. Dezember 2022 zur aktuellen Auswertung per 30. Juni 2023 zeigt wieder Zuflüsse bei Aktienfonds (+13,74% respektive 1,79 Milliarden Euro). Geldmarktfonds verzeichneten hingegen deutliche Abflüsse. Abb. 19: Entwicklung der Assetklassen im Vergleich zum 30. 12. 2022 Abb. 20: Entwicklung Aktienfonds im Vergleich zum 30. 12. 2022 Assetklassen Volumen in Euro %- Anzahl Volumen in Euro %- Anzahl Differenz ↓ % 30. 12. 2022 Anteil 30. 6. 2023 Anteil Aktien 12.999.977.522 40,03 4815 14.786.351.304 42,74 5072 1.786.373.782 13,74 Anleihen 17.311.027.216 53,31 5127 18.165.970.810 52,51 5361 854.943.594 4,94 Alternative Investments 512.207.974 1,58 255 538.076.105 1,56 253 25.868.131 5,05 Mischfonds 408.676.524 1,26 149 425.262.300 1,23 125 16.585.776 4,06 Immobilien 153.510.081 0,47 36 126.488.060 0,37 33 -27.022.021 -17,60 Geldmarkt 1.088.561.447 3,35 263 555.129.592 1,61 196 -533.431.854 -49,00 Summe 32.473.960.764 100,00 11285 34.597.278.172 100 11655 2.123.317.408 6,54 Aktien Regionen Volumen in Euro %- Anzahl Volumen in Euro %- Anzahl Differenz ↓ % 30. 12. 2022 Anteil 30. 6. 2023 Anteil Global 5.420.892.863 41,70 1799 6.421.578.734 43,43 1826 1.000.685.871 18,46 Nordamerika 2.725.163.753 20,96 973 3.150.474.645 21,31 995 425.310.892 15,61 Japan 659.655.780 5,07 384 924.481.931 6,25 469 264.826.151 40,15 Deutschland 14.311.677 0,11 10 76.714.391 0,52 20 62.402.714 436,03 Europa 1.756.734.276 13,51 709 1.798.365.240 12,16 764 41.630.963 2,37 Schweiz 4.857.139 0,04 9 43.270.104 0,29 21 38.412.966 790,86 China 40.788.345 0,31 27 75.134.505 0,51 35 34.346.160 84,21 Emerging Markets 985.540.995 7,58 392 1.017.924.870 6,88 434 32.383.875 3,29 Asien ohne Japan 104.707.270 0,81 35 125.762.460 0,85 46 21.055.190 20,11 Lateinamerika 37.427.211 0,29 20 56.253.673 0,38 23 18.826.462 50,30 Großbritannien 63.438.805 0,49 45 81.504.705 0,55 49 18.065.900 28,48 Österreich 103.853.964 0,80 41 108.801.973 0,74 43 4.948.009 4,76 Russland 278.561 0,00 2 5.050.696 0,00 3 4.772.135 1.713 Saudi-Arabien 7.863.404 0,06 1 8.097.339 0,05 1 233.935 2,97 Taiwan 103.038 0,00 1 278.561 0,03 2 175.523 170,35 Mittlerer Osten 2.015.006 0,02 3 2.141.569 0,01 3 126.563 6,28 Frankreich 277.179 0,00 1 314.784 0,00 1 37.605 13,57 Skandinavien 2.175.982 0,02 4 2.199.834 0,01 4 23.852 1,10 Korea 73.825 0,00 1 80.400 0,00 1 6.575 8,91 Australien 107.501 0,00 1 107.555 0,00 1 54 0,05 Indien 26.549.612 0,20 12 25.723.968 0,17 9 -825.644 -3,11 Kanada 16.355.936 0,13 13 15.228.288 0,10 6 -1.127.648 -6,89 Zentral-/Osteuropa 6.220.859 0,05 11 4.711.895 0,03 12 -1.508.964 -24,26 Türkei 8.644.955 0,07 3 1.668.741 0,01 1 -6.976.214 -80,70 Asien/Pazifik ex Japan 198.100.382 1,52 81 184.816.238 1,25 79 -13.284.144 -6,71 Asien 179.915.267 1,38 69 155.008.551 1,05 47 -24.906.717 -13,84 Euroland 435.915.202 3,35 115 383.470.375 2,59 114 -52.444.828 -12,03 Asien/Pazifik 184.049.735 1,42 52 117.185.280 0,79 63 -66.864.454 -36,33 Italien 13.959.000 0,11 1 – – – – – Summe 12.999.977.522 100 4.815 14.786.351.304 100 5.072 1.800.332.782 13,85