FONDS professionell Dachfonds-Studie, Ausgabe 2/2023

FONDS professionell DACHFONDS- Studie 2/2023 www.fondsprofessionell.at 17 Ein genauer Blick auf die größten heimischen Dachfondsan- bieter Erste Asset Management, Amundi Austria, Raiffeisen KAG, Kepler-Fonds, 3 Banken-Generali und Gutmann KAG zeigt, dass die ausländischen Subfondslieferanten erfolgreich um die Gunst der Dachfondsmanager werben konnten (siehe Grafiken nächste Seite). So machte etwa der Subfondsanteil der eigenen Fonds bei der Erste Asset Management 2007 noch 69 Prozent aus, aktuell liegt man bei 38 Prozent. Bei der Raiff- eisen KAG waren es 2007 noch stolze 80 Prozent. Seither sank der Anteil an eigenen Subfonds aber kontinuierlich auf zuletzt 59 Prozent. Bei der mit Amundi fusionierten Pioneer IA war der Anteil an Eigenfonds im Dachfondsbestand bereits im Jahr 2007 mit 70 Prozent deutlich niedriger als bei der Raiffeisen KAG. Aktuell liegt man bei 25 Prozent. 2.6. So sind die sechs größten Dachfondsanbieter investiert Roland Him- melfreund- pointner hat seit 2011 das Management des Portfolio Management Solide von Kep- ler-Fonds inne. Portfolio Management Solide Stammdaten ISIN AT0000A0KR10 (T) Kategorie Mischfonds anleihenorientiert Fondsvolumen 610 Mio. Euro Laufende Kosten 1,36 % p.a. Rating MVD/EDA  / – Kurt Schappel- wein leitet seit dem Jahr 2005 bei Raiffeisen Capital Management die Abteilung „Multi-Assets“. Dachfonds Südtirol Stammdaten ISIN AT0000707575 (T) Kategorie Multi-Asset Fondsvolumen 564 Mio. Euro Laufende Kosten 1,24 % p.a. Rating MVD/EDA  / 78 Beim Dachfonds Südtirol der Raiffeisen KAG sind drei Fonds von ausländischen Subfondsanbietern in der Top-Ten- Hitliste vertreten. 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % Top-Zielfonds in % Top-Zielfonds in % Im fünftgrößten Dachfonds, dem Portfolio Management Solide von Kepler-Fonds, sind ebenfalls einige ausländische Zielfonds in den Top-Ten-Holdings zu entdecken. 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Werner Leithenmüller von 3 Banken- Generali Invest verantwortet den Oberbank Vermögens- management. Oberbank Vermögensmanagement Stammdaten ISIN AT0000A06NX7 (T) Kategorie Multi-Asset Fondsvolumen 447 Mio. Euro Laufende Kosten 1,35 % p.a. Rating MVD/EDA  / 73 Top-Zielfonds in % Das Multi-Asset-Portfolio Oberbank Vermögensmanagement ist aktuell der sechstgrößte heimische Publikumsdachfonds und sehr breit aufgestellt. 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % Hinweis: Um den Gesellschaften den enormen Arbeitsaufwand im Rahmen der FONDS professionell Dachfonds-Studie zu erleichtern, stellen einige KAGen die Subfondslisten ihrer Dachfonds anonymisiert zur Verfügung. Die Ermittlung der zehn größten Positionen erfolgte daher einerseits anhand der im Rahmen der Studie zur Verfügung gestellten Daten, andererseits mithilfe von Mountain-View (vormals Software-Systems.at). Raiffeisen Euro Plus Rent 15,59 % Raiffeisen R 304 Fonds 15,53 % Raiffeisen R 301 Fonds 14,72 % Raiffeisen Income I 7,21 % Raiffeisen Global Allocation Strategies Div. 7,17 % Raiffeisen R 902 Fonds 5,02 % iShares J.P. Morgan ESG US EM Bond 4,70 % Threadneedle Lux Global Select 3U 4,53 % Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus S 4,31 % Robeco BP Global Premium Equities I EUR 4,15 % Kepler High Grade Corporate Rentenfonds IT 5,59 % Kepler Vorsorge Rentenfonds I 5,28 % Kepler Europa Rentenfonds IT 5,05 % Kepler Euro Rentenfonds 4,16 % Xtrackers II-IBoxx EUR Sovereigns Euroz. 5-7 3,71 % Apollo Nachhaltig Global Bond II 3,70 % Kepler Growth Aktienfonds I EUR 3,70 % Kepler Emerging Markets Rentenfonds IT 3,69 % iShares Euro T Bond 3,14 % Ubam Global High Yield Solutions EUR 3,03 % Ais-Amundi S+P500uETF DLC 12,11 % Invesc.Eur.Corp.Bd 9,82 % Sisf-Eo Credit Conv 6,61 % Sisf Euro Corp.Bd 6,59 % Deka-Nachhalt.Renten 6,13 % Floss.V St.-Bd Oppor 5,00 % Evli Nord.Cor.Bd-Ant 4,57 % Amundiphme Etc Z 2118 4,02 % Sycomore Sel.Credit I 3,94 % Ly.I.-L.Co.St.Eo 3,70 %