FONDS professionell Dachfonds-Studie, Ausgabe 1/2023

FONDS professionell DACHFONDS- Studie 1/2023 www.fondsprofessionell.at 15 Ein genauer Blick auf die größten heimischen Dachfondsan- bieter Erste Asset Management, Amundi Austria, Raiffeisen KAG, Kepler-Fonds, 3 Banken-Generali und Gutmann KAG zeigt, dass die ausländischen Subfondslieferanten erfolgreich um die Gunst der Dachfondsmanager werben konnten (siehe Grafiken nächste Seite). So machte etwa der Subfondsanteil der eigenen Fonds bei der Erste Asset Management 2007 noch 69 Prozent aus, aktuell liegt man bei 37 Prozent. Bei der Raiff- eisen KAG waren es 2007 noch stolze 80 Prozent. Seither sank der Anteil an eigenen Subfonds aber kontinuierlich auf zuletzt 53 Prozent. Bei der mit Amundi fusionierten Pioneer IA war der Anteil an Eigenfonds im Dachfondsbestand bereits im Jahr 2007 mit 70 Prozent deutlich niedriger als bei der Raiffeisen KAG. Aktuell liegt man bei 25 Prozent. 2.6. So sind die sechs größten Dachfondsanbieter investiert Roland Him- melfreund- pointner hat seit 2011 das Management des Portfolio Management Solide von Kep- ler-Fonds inne. Portfolio Management Solide Stammdaten ISIN AT0000A0KR10 (T) Kategorie Mischfonds anleihenorientiert Fondsvolumen 657 Mio. Euro Laufende Kosten 1,36 % p.a. Rating MVD/EDA  / – Kurt Schappel- wein leitet seit dem Jahr 2005 bei Raiffeisen Capital Management die Abteilung „Multi-Assets“. Dachfonds Südtirol Stammdaten ISIN AT0000707575 (T) Kategorie Multi-Asset Fondsvolumen 626 Mio. Euro Laufende Kosten 1,24 % p.a. Rating MVD/EDA  / 78 Beim Dachfonds Südtirol der Raiffeisen KAG sind vier Fonds von ausländischen Subfondsanbietern in der Top-Ten- Hitliste vertreten. 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % 18 % Top-Zielfonds in % Top-Zielfonds in % Im fünftgrößten Dachfonds, dem Portfolio Management Solide von Kepler-Fonds, sind ebenfalls einige ausländische Zielfonds in den Top-Ten-Holdings zu entdecken. 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Werner Leithenmüller von 3 Banken- Generali Invest verantwortet den Oberbank Vermögens- management. Oberbank Vermögensmanagement Stammdaten ISIN AT0000A06NX7 (T) Kategorie Multi-Asset Fondsvolumen 476 Mio. Euro Laufende Kosten 1,35 % p.a. Rating MVD/EDA  / 73 Top-Zielfonds in % Das Multi-Asset-Portfolio Oberbank Vermögensmanagement ist aktuell der sechstgrößte heimische Publikumsdachfonds und sehr breit aufgestellt. 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % Hinweis: Um den Gesellschaften den enormen Arbeitsaufwand im Rahmen der FONDS professionell Dachfonds-Studie zu erleichtern, stellen einige KAGen die Subfondslisten ihrer Dachfonds anonymisiert zur Verfügung. Die Ermittlung der zehn größten Positionen erfolgte daher einerseits anhand der im Rahmen der Studie zur Verfügung gestellten Daten, andererseits mithilfe von Mountain-View (vormals Software-Systems.at). Raiffeisen Euro Plus Rent 18,16 % Raiffeisen R 304 Fonds 17,06 % Raiffeisen Global Allocation Strategies Divers. 7,04 % Raiffeisen Income I 6,69 % iShares J.P. Morgan ESG US EM Bond 5,63 % iShares Euro Corp Bond SRI 5,55 % Raiffeisen R 301 Fonds 4,91 % Robeco BP Global Premium Equities I EUR 4,13 % Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus S 4,09 % Threadneedle Lux Global Select 3U 4,05 % Kepler High Grade Corporate Rentenfonds IT 5,71 % Kepler Vorsorge Rentenfonds I 5,29 % Kepler Europa Rentenfonds IT 5,08 % Kepler Emerging Markets Rentenfonds IT 3,90 % Apollo Nachhaltig Global Bond II 3,72 % Kepler Euro Rentenfonds 3,55 % Xtrackers II-IBoxx EUR Sovereigns Eurozone 5-7 3,41 % UBAM Global High Yield Solutions EUR 3,29 % iShares Euro T Bond 3,04 % Kepler Value Aktienfonds 2,78 % AIS-AMUNDI S+P500UETF DLC 12,27 % INVESC.EUR.CORP.BD ZCAPEO 9,44 % SISF EURO CORP.BD C ACC 6,77 % SISF-EO CREDIT CONV.CA EO 6,77 % DEKA-NACHHALT.RENTEN CF A 6,16 % FLOSS.V ST.-BD OPPOR.I 5,09 % EVLI NORD.COR.BD -ANT.IBEO 4,39 % AMUNDIPHME ETC Z 2118 3,99 % SYCOMORE SEL.CREDIT I(4D. 3,76 % LY.I. -L.CO.ST.EO 600(DR)A 3,66 %