FONDS professionell Dachfonds-Studie, Ausgabe 1/2023

www.fondsprofessionell.at 14 FONDS professionell DACHFONDS- Studie 1/2023 Die größten heimischen Publikumsdachfonds wurden ebenfalls wieder untersucht. Die Analyse der zehn größten Positionen der jeweiligen Dachfonds zeigt, dass die Gesellschaften – wenig überraschend – am liebsten auf hauseigene Produkte setzen. Allerdings wurden ausländische Subfondsanbieter in den ver- gangenen Jahren deutlich stärker in den heimischen Dachfonds gewichtet. So befinden sich etwa beim größten Dachfonds, dem von Eva Polly verantworteten Raiffeisenfonds-Ertrag, gleich vier Portfolios in den Top-Holdings, die nicht aus dem Hause Raiffeisen stammen. 2.5. So sind die größten Publikumsdachfonds aufgestellt Thomas Wehinger ver- antwortet bei Amundi Austria als Dachfonds- manager den 2000 lancierten Konzept : Ertrag ausgewogen. Konzept : Ertrag ausgewogen Eva Polly arbeitet als Dachfonds- managerin bei Raiffeisen Capi- tal Management und managt den Raiffeisenfonds- Sicherheit. Stammdaten ISIN AT0000811641 (T) Kategorie Mischfonds anleihenorientiert Fondsvolumen 1.082 Mio. Euro Laufende Kosten 1,29 % p.a. Rating MVD/EDA  / – Raiffeisenfonds-Sicherheit Eva Polly ist auch für diesen Dachfonds zuständig. Sie arbeitet seit 1990 bei Raiff- eisen und ist seit 1999 im Fonds- management. Stammdaten ISIN AT0000818927 (T) Kategorie Mischfonds ausgewogen Fondsvolumen 1.027 Mio. Euro Laufende Kosten 1,64 % p.a. Rating MVD/EDA  / – Raiffeisenfonds-Ertrag Abb. 8: Die größten Publikumsdachfonds im Check Stammdaten ISIN AT0000738281 (T) Kategorie Mischfonds ausgewogen Fondsvolumen 773 Mio. Euro Laufende Kosten 1,43 % p.a. Rating MVD/EDA  / 79 Foto: © Raiffeisen KAG, Institutional Money, Jens Braune, Amundi Austria, Pia Morpurgo, 3 Banken-Generali Top-Zielfonds in % In den Top-Ten-Positionen des größten heimischen Dachfonds Raiffeisenfonds- Sicherheit sind vier ausländische Zielfonds zu finden. 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Top-Zielfonds in % Bei der Nummer zwei des österreichischen Dachfondsmarktes sind drei Fremdport- folios unter den Top-Ten-Positionen vertreten. 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Beim Konzept : Ertrag ausgewogen von Amundi sind immerhin zwei hausexterne Subfonds unter den Top-Ten-Zielfonds zu entdecken. 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % Top-Zielfonds in % Raiffeisen Euro Rent 5,47 % Raiffeisen R 304 Fonds 4,44 % %Raiffeisen R 301 Fonds 4,25 % Raiffeisen Euro Plus Rent 4,15 % % BSF Sustainable Euro Bond 4,02 % Pimco Euro Bond 4,01 % Blue Bay Investment Grade Euro Govern. Bond 3,47 % Raiffeisen US Aktien 3,25 % Raiffeisen Global Rent 3,23 % Schroder ISF Sustainable Euro Credit 2,64 % Raiffeisen US-Aktien 5,51 % Raiffeisen R 301 Fonds 4,76 % Raiffeisen Nachhaltigkeitsfonds-Aktien 3,90 % Raiffeisen Euro Plus Rent 3,56 % Raiffeisen Global Rent 3,28 % Raiffeisen R 304 Fonds 3,15 % Schroder ISF QEP Global Core C Dis 2,97 % Blue Bay Investment Grade Euro Govern. Bond 2,62 % JPMorgan US Dollar Liquidity 2,54 % Raiffeisen Europa-Aktien 2,32 % Amundi Prime Euro Govies 8,29 % Amundi Oko Sozial Euro Government Bond 7,29 % AM Oko Sozial Euro Aggregate Bond T 6,03 % AM ID MSCI NA ESG BR CTB – UCITS ETF DR 4,92 % Amundi Oko Sozial Euro Corporate Bond 4,02 % A-I JP MORG EMU GOV IG-UCI ETF C 3,93 % Amu Index MSCI USA SRI – UCITS ETF 3,50 % Bond Strategy Euro S.T. 3Y – A – AD 3,24 % FCH JPMorgan US Equity Focus – Z USD (C) 3,16 % A-I MSCI Europe-UCITS ETF DRC 2,15 %