FONDS professionell Dachfonds-Studie, Ausgabe 1/2023

FONDS professionell DACHFONDS- Studie 1/2023 www.fondsprofessionell.at 13 Im Rahmen der Dachfonds-Studie wurden wieder die Publi- kumsdachfonds genauer unter die Lupe genommen. Den größ- ten heimischen Dachfonds stellt weiterhin die Raiffeisen KAG mit dem anleihenorientierten Mischfonds Raiffeisenfonds- Sicherheit, der 1,08 Milliarden Euro auf die Waage bringt. Dahinter befindet sich mit einem Volumen von über einer Milliarde Euro der Raiffeisenfonds-Ertrag, der den Espa Select Bond der Erste AM bereits zur Jahresmitte 2017 verdrängt hat. Auf Platz drei liegt weiterhin der Konzept : Ertrag ausgewogen von Amundi Austria (772 Millionen Euro), der die ehemalige Nummer drei You Invest balanced ablöst. Auf dem vierten Platz befindet sich der Dachfonds Südtirol mit 657 Millionen Euro. 2.4. Die größten Publikumsdachfonds Abb. 6: Die 20 größten Publikumsdachfonds Abb. 7: Assetklassen der Publikumsdachfonds Ten- ISIN A ISIN T Fondsname Kategorie Auflage- Volumen 2 ↓ Performance p. a. 3 denz 1 jahr Mio. Euro 3 J. 5 J. 10 J. = AT0000811633 AT0000811641 Raiffeisenfonds-Sicherheit Mischfonds anleihenorientiert 1998 1081,90 -13,22 -3,23 -0,82 = AT0000818919 AT0000818927 Raiffeisenfonds-Ertrag Mischfonds ausgewogen 1998 1027,00 -12,37 -0,71 1,01 = AT0000810056 AT0000738281 Konzept : Ertrag ausgewogen Mischfonds ausgewogen 1999 772,70 -15,09 -1,98 0,20 = AT0000A1AD33 AT0000A0KR10 Dachfonds Südtirol Mischfonds anleihenorientiert 2011 656,70 -12,28 -1,08 0,10 = AT0000707567 AT0000707575 Portfolio Management Solide Mischfonds Multi-Asset 2001 625,62 -14,69 -3,37 -0,91 = AT0000A1ENY3 AT0000A06NX7 Oberbank Vermögensmanagement Mischfonds Multi-Asset 2007 476,02 -13,41 -1,85 0,42  AT0000802491 You Invest Green Portfolio 30 EUR Mischfonds anleihenorientiert 1998 448,18 -12,68 -1,48 -0,41  AT0000618012 AT0000674858 Amundi Mega Trends Aktien global 1998 427,31 -15,40 3,16 4,37  AT0000634738 C-Quadrat Arts Total Return Dynamic Mischfonds flexibel 2003 332,65 -10,18 3,20 1,62  AT0000707542 AT0000707559 Portfolio Management Ausgewogen Mischfonds Multi-Asset 2001 313,53 -15,07 -2,46 0,01  AT0000811609 AT0000811617 Raiffeisenfonds-Wachstum Mischfonds aktienorientiert 1998 280,61 -12,16 1,49 2,87  AT0000825468 AT0000722582 Kepler Mix Solide Mischfonds anleihenorientiert 2001 272,57 -14,72 -3,92 -1,59  AT0000814991 AT0000820550 Schoellerbank Global Pension Fonds Mischfonds ausgewogen 1999 267,39 -14,81 -1,13 0,82  AT0000A11FX3 You Invest Portfolio 10 Mischfonds anleihenorientiert 2013 252,36 -8,95 -1,53 -0,77  AT0000A1GCY1 AT0000A1GCX3 Raiffeisen-Portfolio-Balanced Mischfonds ausgewogen 2015 242,06 -12,54 -0,64 1,52  AT0000811666 AT0000811674 Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix Mischfonds ausgewogen 1999 237,95 -14,77 -2,48 -0,41 = AT0000642392 Gutmann Global Bonds Strategy Anleihen gemischt 2003 228,58 -9,85 -3,36 -1,82  AT0000703103 AT0000703111 Top-Fonds IV Der Planende Stmk.Spark. Mischfonds ausgewogen 2001 208,60 -15,52 -4,70 -1,98  AT0000707674 AT0000707682 Erste Best of World Aktien global 2001 203,30 -16,12 2,57 4,68  AT0000A1G718 Erste Global Income Mischfonds flexibel 2015 194,63 -7,28 -0,83 1,10 1 Die Tendenz bezieht sich auf die Platzierung in der Studie 2/2022 im Vergleich zur aktuellen Erhebung.|² Volumenszuteilung: VÖIG | ³Performancestichtag: 30.12.2022 Quelle: VÖIG Misch- fonds: 73,47 % Aktien: 14,36 % Anleihen: 10,25 % Sonstige: 1,94 % Asien/Pazifik 0,97 % Emerging Markets 1,24 % Nordamerika 2,09 % Japan 5,24 % Europa 6,31 % Asien/Pazifik ex Japan 8,85 % aktienorientiert 7,57 % flexibel 10,16 % Multiasset 16,44 % Unternehmen 6,16 % Immobilien 21,67 % Alternative Investments 24,78 % Global 75,30 % aus- gewogen 30,33 % anleihen- orientiert 35,49 % gemischt 93,84 % Wert- sicherung 53,55 % Die Grafik zeigt die Assetklassen der heimischen Publi- kumsdachfonds. Mischdachfonds stellen dabei mit 11,28 Milliarden Euro den größten Teil des Dachfonds- universums dar, wovon wiederum 35,49 Prozent anlei- henbetonte Misch- dachfonds sind. 2,20 Milliarden Euro stecken in Aktien- dachfonds.