FONDS professionell Dachfonds-Studie, Ausgabe 1/2019

fonDs professionell DachfonDs- Studie 1/2019 www.fondsprofessionell.at 17 Raiffeisenfonds-Sicherheit Raiffeisenfonds-Ertrag Ertrag ausgewogen You Invest balanced Portfolio Management Solide 0 % 3 % 6 % 9 % 12 % 15 % Raiff eisen Europa Aktien 1,73 % Raiffei sen Europa High Yield (A,T) 2,17 % Raiffeise n Global Allocation Strat. Plus S 2,85 % Raiffeisen- Euro-ShortTerm-Rent I 3,44 % Raiffeisen Global Rent 3,53 % Raiffeisen R 304 Fonds (A,T) 4,00 % Raiffeisen US Aktien (A,T) 4,52 % Raiffeisen R 902 Fonds (A,T) 5,06 % Raiffeisen R 301 Fonds (A,T) 9,30 % Raiffeisen Euro Rent 13,68 % 0 % 3 % 6 % 9 % 12 % 15 % Raiffei sen Emerging Markets Aktien (A,T) 2,20 % Raiffeis en R 304 Fonds (A,T) 2,55 % Raiffeis en Global Rent 2,66 % Raiffeise n Europa Aktien 2,90 % Schroder ISF QEP Global Core C Dis 2,93 % Raiffeisen G lobal Aktien 3,75 % Raiffeisen Glo bal Allocation Strat. Plus S 4,40 % Raiffeisen Euro R ent 5,17 % Raiffeisen US Aktien (A,T) 8,76 % Raiffeisen R 301 Fonds (A,T) 13,99 % 0 % 3 % 6 % 9 % 12 % BGF E merging Markets Lcl Ccy Bd D2 1,80 % Amund i Fds Bd Euro Aggregate IE-C 1,82 % Amund i Fds Bd Euro Government IE-C 1,85 % Amund i Mündel Rent Kurz A 1,87 % iShares I taly Govt Bond ETF EUR Dist 2,22 % Amundi Münd el Rent A 3,45 % iShares Euro Govt Bd Cp 1.5-10.5yr (DE) 4,32 % Amundi Euro Rent A 6,17 % Amundi Öko Sozial Rent T 6,33 % iShares Core Euro Govt Bo nd 6,46 % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % ESPA Bond USA High Yie ld EUR R01 T 5,01 % T 1900 T 5,11 % Ashmore EM Lcl Ccy Bd I USD Acc 5,13 % DWS Invest Euro High Yiel d Corp IC 5,17 % Candriam Bds Em Mkts V EUR Hdg Cap 5,17 % Allianz Euro Inflationlinked Bond WT EUR 5,18 % Candriam Money Market Euro AAA 7,07 % ESPA Reserve Euro T 7,30 % Schroder ISF Euro Corp Bd 7,80 % ESPA Mortgage EUR R01 T 8,93 % Kepler High Grade Corp Rentenfonds I T 9,14 % 0 5 10 15 Raiffeisen Euro Sh ort Term Rent 5,7 % Raiffeisen R 301 Fonds 8,5 Raiffeisen R 902 Fonds 8,76 Raiffeisen Global Rent 9,41 % Raiffeisen Euro Rent 15,08 % % 0 5 10 15 Raiffeisen Euro Short Term Rent 4,89 % Raiffeisen Globa l Aktien 4,94 % Raiffeisen Global Rent 8,97 % Raiffeisen US Aktien 9,81 % Raiffeisen R 902 Fonds 15,89 % % 0 0,5 1, Legg Mason Clear Bridge MFS Meridian Global Equit Lyxor ETF EuroMTS Inflati Lyxor ETF EuroMTS Globa BGF Euro Bond Fund 2,05 % 0 1 Lyxor ETF EuroMTS Inflati Invesco Pan European Str MFS Meridian Global Equit Legg Mason Clear Bridge Axa RB US Enhanced Inde % 0 5 10 15 20 25 Espa XT Bo nd EUR 6,13 % Espa T 1750 6,78 % Espa Bond US A Corporate 7,22 % Espa Bond Dolla r EUR 8,48 % Espa Bond Euro Corporate 26,69 % % 0 2 4 6 8 10 Espa Bond Euro-Rent 6,10 % Espa XT Bond EUR 6,10 % Espa Bond Europe-High Yield 7,50 % Espa Bond USA-Corporate 7,62 % Espa T 1750 9,06 % % 0 0,3 0,6 Tirolrent 0,79 % iShares Emerging Markets % 0 0,5 1,0 SSgA World Index Equ ity I DWS (Lux) Concept Kal de Schroder ISF European A l Schroder ISF Hong Kong E iShares Emerging Markets % Raiffeisenfonds-Sicherheit Raiffeisenfonds-Ertrag Ertrag ausgewogen You Invest balanced Portfolio Management Solide 0 % 3 % 6 % 9 % 12 % 15 % Raiff eisen Europa Aktien 1,73 % Raiffei sen Europa High Yield (A,T) 2,17 % Raiffeise n Global Allocation Strat. Plus S 2,85 % Raiffeisen- Euro-ShortTerm-Rent I 3,44 % Raiffeisen Global Rent 3,53 % Raiffeisen R 304 Fonds (A,T) 4,00 % Raiffeisen US Aktien (A,T) 4,52 % Raiffeisen R 902 Fonds (A,T) 5,06 % Raiffeisen R 301 Fonds (A,T) 9,30 % Raiffeisen Euro Rent 13,68 % 0 % 3 % 6 % 9 % 12 % 15 % Raiffei sen Emerging Markets Aktien (A,T) 2,20 % Raiffeis en R 304 Fonds (A,T) 2,55 % Raiffeis en Global Rent 2,66 % Raiffeise n Europa Aktien 2,90 % Schroder ISF QEP Global Core C Dis 2,93 % Raiffeisen G lobal Aktien 3,75 % Raiffeisen Glo bal Allocation Strat. Plus S 4,40 % Raiffeisen Euro R ent 5,17 % Raiffeisen US Aktien (A,T) 8,76 % Raiffeisen R 301 Fonds (A,T) 13,99 % 0 % 3 % 6 % 9 % 12 % BGF E merging Markets Lcl Ccy Bd D2 1,80 % Amund i Fds Bd Euro Aggregate IE-C 1,82 % A und i Fds Bd Euro Government IE-C 1,85 % Amund i Mündel Rent Kurz A 1,87 % iShares I taly Govt Bond ETF EUR Dist 2,22 % Amundi Münd el Rent A 3,45 % iShares Euro Govt Bd Cp 1.5-10.5yr (DE) 4,32 % Amundi Euro Rent A 6,17 % Amundi Öko Sozial Rent T 6,33 % iShares Core Euro Govt Bo nd 6,46 % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % ESPA Bond USA High Yie ld EUR R01 T 5,01 % T 1900 T 5,11 % Ashmore EM Lcl Ccy Bd I USD Acc 5,13 % DWS Invest Euro High Yiel d Corp IC 5,17 % Candriam Bds Em Mkts V EUR Hdg Cap 5,17 % Allianz Euro Inflationlinked Bond WT EUR 5,18 % Candriam Money Market Euro AAA 7,07 % ESPA Reserve Euro T 7,30 % Schroder ISF Euro Corp Bd 7,80 % ESPA Mortgage EUR R01 T 8,93 % 0 5 10 15 Raiffeisen Euro Sh ort Term Rent 5,7 % iff i R 301 F nds 8,5 iff i 9 2 ,76 Raiffeisen Global Rent 9,41 % iff i Euro Rent 15,08 % 0 5 10 15 Raiffeisen Euro Short Term Rent 4,89 % iff i Globa l Aktien 4,94 % Raiffeisen Global Rent 8,97 % iff i US Aktien 9, 1 % iff i R 902 Fonds 5,89 % % 0 0,5 1, Legg Mason Clear Bridge MFS eridian Global Equit Lyxor ETF EuroMTS Inflati Lyxor ETF EuroMTS Globa BGF Euro Bond Fund 2,05 % 0 1 Lyxor ETF EuroMTS Inflati Invesco Pan Europea Str MFS Meridian Global Equit Legg ason Clear Bridge Axa RB US Enhanced Inde % 0 5 10 15 20 25 Espa XT Bo nd EUR 6,13 % Espa T 1750 6,78 % Espa Bond US A Corporate 7,22 % Dolla r EUR 8,48 % Euro Corporate 26,69 % % 0 2 4 6 8 10 Espa Bond Euro-Rent 6,10 % Espa XT Bond EUR 6,10 % Espa Bond Europe-High Yield 7,50 % USA-Corporate 7,62 % Espa T 1750 9,06 % % 0 0,3 0,6 Tirolrent 0,79 % iShar s Emerging Markets % 0 0,5 1,0 SSgA World Index Equ ity I DWS (Lux) Concept Kal de Schroder ISF European A l r r I Hong Kong E iShares Emerging Markets % Raiffeisenfonds-Sicherheit Raiffeisenfonds-Ertrag Ertrag ausgewogen You Invest balanced 0 % 3 % 6 % 9 % 12 % 15 % Raiff eisen Europa Aktien 1,73 % Raiffei sen Europa High Yield (A,T) 2,17 % Raiffeise n Global Allocation Strat. Plus S 2,85 % Raiffeisen- Euro-ShortTerm-Rent I 3,44 % Raiffeisen Global Rent 3,53 % Raiffeisen R 304 Fonds (A,T) 4,00 % Raiffeisen US Aktien (A,T) 4,52 % Raiffeisen R 902 Fonds (A,T) 5,06 % Raiffeisen R 301 Fonds (A,T) 9,30 % Raiffeisen Euro Rent 13,68 % 0 % 3 % 6 % 9 % 12 % 15 % Raiffei sen Emerging Markets Aktien (A,T) 2,20 % Raiffeis en R 304 Fonds (A,T) 2,55 % Raiffeis en Global Rent 2,66 % Raiffeise n Europa Aktien 2,90 % Schroder ISF QEP Global Core C Dis 2,93 % Raiffeisen G lobal Aktien 3,75 % Raiffeisen Glo bal Allocation Strat. Plus S 4,40 % Raiffeisen Euro R ent 5,17 % Raiffeisen US Aktien (A,T) 8,76 % Raiffeisen R 301 Fonds (A,T) 13,99 % 0 % 3 % 6 % 9 % 12 % BGF E merging Markets Lcl Ccy Bd D2 1,80 % Amund i Fds Bd Euro Aggregate IE-C 1,82 % Amund i Fds Bd Euro Government IE-C 1,85 % Amund i Mündel Rent Kurz A 1,87 % iShares I taly Govt Bond ETF EUR Dist 2,22 % Amundi Münd el Rent A 3,45 % iShares Euro Govt Bd Cp 1.5-10.5yr (DE) 4,32 % Amundi Euro Rent A 6,17 % Amundi Öko Sozial Rent T 6,33 % iShares Core Euro Govt Bo nd 6,46 % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % ESPA Bond USA High Yie ld EUR R01 T 5,01 % T 1900 T 5,11 % Ashmore EM Lcl Ccy Bd I USD Acc 5,13 % DWS Invest Euro High Yiel d Corp IC 5,17 % Candriam Bds Em Mkts V EUR Hdg Cap 5,17 % Allianz Euro Inflationlinked Bond WT EUR 5,18 % Candriam Money Market Euro AAA 7,07 % ESPA Reserve Euro T 7,30 % Schroder ISF Euro Corp Bd 7,80 % ESPA Mortgage EUR R01 T 8,93 % 0 5 10 15 Raiffeisen Euro Sh ort Term Rent 5,7 % Raiffeisen R 301 Fonds 8,5 Raiffeisen R 902 Fonds 8,76 Raiffeisen Global Rent 9,41 % Raiffeisen Euro Rent 15,08 % % 0 5 10 15 Raiffeisen Euro Short Term Rent 4,89 % Raiffeisen Globa l Aktien 4,94 % Raiffeisen Global Rent 8,97 % Raiffeisen US Aktien 9,81 % Raiffeisen R 902 Fonds 15,89 % % 0 0,5 1, Legg Mason Clear Bridge MFS Meridian Global Equit Lyxor ETF EuroMTS Inflati Lyxor ETF EuroMTS Globa BGF Euro Bond Fund 2,05 % 0 1 Lyxor ETF EuroMTS Inflati Invesco Pan European Str MFS Meridian Global Equit Legg Mason Clear Bridge Axa RB US Enhanced Inde % 0 5 10 15 20 25 Espa XT Bo nd EUR 6,13 % Espa T 1750 6,78 % Espa Bond US A Corporate 7,22 % Espa Bond Dolla r EUR 8,48 % Espa Bond Euro Corporate 26,69 % % 0 2 4 6 8 10 Espa Bond Euro-Rent 6,10 % Espa XT Bond EUR 6,10 % Espa Bond Europe-High Yield 7,50 % Espa Bond USA-Corporate 7,62 % Espa T 1750 9,06 % % 0 0,3 0,6 Tirolrent 0,79 % iShares Emerging Markets % 0 0,5 1,0 SSgA World Index Equ ity I DWS (Lux) Concept Kal de Schroder ISF European A l Schroder ISF Hong Kong E iShares Emerging Markets % Amundi Austria Raiffeisen 3 Banke Generali Kepler-Fonds Kepler KAG 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 Fonds anderer KAGs UBS ETF MFS AB Europe Invesco Blackrock Investments iShares Schroders Raiffeisen KAG 0 500 1.000 1.500 Fonds anderer KAGs BNY Mellon Universal-Investment Amundi ETF J.P. Morgan AM X-trackers Schroders iShares 3 Banken Generali 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 Fonds anderer KAGs Univest Security KAG Global Evolution iShares Amundi Amundi ETF Erste Asset Management Amundi Austria 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 Fonds anderer KAGs Axa IM Schroders 1.988 Mio. | 28,65 % 626 Mio. | 9,02 % 484 Mio. | 6,97 % 381 Mio. | 5,49 % 316 Mio. | 4,55 % 268 Mio. | 3,86 % 222 Mio. | 3,20 % 220 Mio. | 3,17 % 2.434 Mio. | 35,08 % 3.282 Mio. | 59,83 236 Mio. | 4,30 % 203 Mio. | 3,70 % 122 Mio. | 2,22 % 101 Mio. | 1,85 % 88 Mio. | 1,61 % 64 Mio. | 1,16 % 61 Mio. | 1,11 % 1.328 Mio. | 24,22 % 202 Mio. | 2,39 % 157 Mio. | 1,85 % 3.133 Mio. | 37,06 % 1.359 Mio. | 28,54 % 1.012 Mio. | 46,44 % 423 Mio. | 19,44 % 64 Mio. | 2,95 % 59 Mio. | 2,69 % 51 Mio. | 2,32 % 39 Mio. | 1,80 % 38 Mio. | 1,75 % 28 Mio. | 1,31 % 464 Mio. | 21,30 % Abb. 14: So investieren die Dachfondsmanager von 3 Banken-Generali Kepler-Fonds Gutmann KAG twicklung der zehn größten Dachfondsanbieter rofessionell Abb.2 Entwicklung der zehn größten Dachfondsanbiete 0 500 1.000 1.500 2.000 Fonds anderer KAGs X-trackers BNP Paribas 3 Banken Generali UBAM Lyxor Allianz Investment Raiffeisen KAG Kepler KAG 0 500 1.000 Fonds anderer KAGs Amundi Metzler Lyxor Mainfirst X-trackers Invesco iShares Gutmann KAG 0 500 1.000 1.500 Fonds anderer KAG 18 Mio. | 0,43 % Erste Asset Management Fonds Ausland 4.186 Mio. | 99,57 % Erste Asset Management Fonds Inland 901 Mio. | 30,28 % 336 Mio. | 11,30 % 138 Mio. | 4,64 % 136 Mio. | 4,55 % 129 Mio. | 4,33 % 99 Mio. | 3,34 % 98 Mio. | 3,29 % 85 Mio. | 2,87 % 1.053 Mio. | 35,38 % 1.359 Mio. | 28,54 % 619 Mio. | 13,01 % 347 Mio. | 7,28 % 234 Mio. | 4,92 % 157 Mio. | 3,29 % 155 Mio. | 3,26 % 145 Mio. | 3,05 % 145 Mio. | 3,05 % 1.600 Mio. | 33,59 % 464 Mio. | 21,30 % BNP Paribas Easy ETF Comstage Deka ETF (ETFlab) UBS ETF Lyxor Amundi ETF X-trackers iShares Abb. 12: So investieren di Dachfondsmanager von Kepler-Fonds Kepler-Fonds Gutmann KAG twicklung der zehn größten Dachfondsanbieter rofessionell Abb.2 Entwicklung der zehn größten Dachfondsanbiete 0 500 1.000 1.500 2.000 Fonds anderer KAGs X-trackers BNP Paribas 3 Banken Generali UBAM Lyxor Allianz Investment Raiffeisen KAG Kepler KAG 0 500 1.000 Fonds anderer KAGs Amundi Metzler Lyxor Mainfirst X-trackers Invesco iShares Gutmann KAG 0 500 1.000 1.500 Fonds anderer KAGs BNY Mellon 18 Mio. | 0,43 % Erste Asset Management Fonds Ausland 4.186 Mio. | 99,57 % Erste Asset Management Fonds Inland 901 Mio. | 30,28 % 336 Mio. | 11,30 % 138 Mio. | 4,64 % 136 Mio. | 4,55 % 129 Mio. | 4,33 % 99 Mio. | 3,34 % 98 Mio. | 3,29 % 85 Mio. | 2,87 % 1.053 Mio. | 35,38 % 1.359 Mio. | 28,54 % 619 Mio. | 13,01 % 347 Mio. | 7,28 % 234 Mio. | 4,92 % 157 Mio. | 3,29 % 155 Mio. | 3,26 % 145 Mio. | 3,05 % 145 Mio. | 3,05 % 1.600 Mio. | 33,59 % 28 Mio. | 1,31 % 464 Mio. | 21,30 % BNP P ribas Easy ETF Comstage Deka ETF (ETFlab) UBS ETF Lyxor Amundi ETF X-tr ckers iShares Abb. 13: So investieren die Dachfondsmanager der Gutmann KAG